Welspun India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.16 | 72.87 | -55.87% | 19.21 | 67.38% |
| P/S |
|
0.79 | 3.2 | -75.29% |
|
|
| P/BV |
|
1.5238 | 6.68 | -77.18% |
|
|
| P/FCF |
|
18.58 | -99.53 | -118.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.84 | -9.62 | -202.24% |
|
|
| Ev/S |
|
1.0623 | 2.08 | -49.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.88 | -109.69 | -116.3% |
|
|
| E/P |
|
0.0222 | 0.0202 | 9.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.8 | 14.95 | -27.75% | 16.78 | -35.66% |
| ROE |
|
4.86 | 14.3 | -65.99% |
|
|
| ROA |
|
2.3 | 6.41 | -64.11% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.33 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.46 | 7 | -64.91% |
|
|
| ROCE |
|
8.48 | 23.12 | -63.32% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.69 | -20.82 | -112.92% | 2.51 | 7.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.52 | -21.15 | -111.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2717 | 0.2276 | 19.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.575 | 0.4988 | 15.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.82 | -0.1016 | -11734.6% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.68/10
|
0.2701 | 0.8218 | -67.13% | 0.6627 | -59.24% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7662 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8248 | -4.73% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-49.44 | -33.15 | 49.17% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6627 | 1.0688 | -38% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
12.57 | 30.9 | -59.33% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5517 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
39.18 | 98.77 | -60.33% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
5.43 | 155.82 | -96.52% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-5.24 | 2796.88 | -100.19% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
160.5 | 696.24 | -76.95% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-3.64 | 103.25 | -103.53% |
IP Score
4.08/10
