Welspun India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.16 | 57.92 | -44.49% | 19.21 | 67.38% |
| P/S |
|
0.79 | 3.71 | -78.7% |
|
|
| P/BV |
|
1.52 | 7.37 | -79.32% |
|
|
| P/FCF |
|
18.59 | 5.02 | 270.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.84 | -9.62 | -202.24% |
|
|
| Ev/S |
|
1.06 | 2.38 | -55.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.88 | 3.43 | 421.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0222 | 0.0528 | -57.98% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.8 | 14.95 | -27.75% | 16.78 | -35.66% |
| ROE |
|
4.86 | 16.76 | -70.98% |
|
|
| ROA |
|
2.3 | 8.73 | -73.66% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.9 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.46 | 10.74 | -77.08% |
|
|
| ROCE |
|
8.48 | 23.36 | -63.7% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.69 | -20.87 | -112.89% | 2.48 | 8.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.52 | -21.2 | -111.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2717 | 0.2166 | 25.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4846 | 0.7683 | -36.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.82 | 2.29 | 415.83% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.7801 | -100% | 0.6627 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.6429 | 0.8371 | -23.21% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-49.44 | -4.6 | 973.75% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6627 | 1.16 | -42.71% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
12.57 | 25.02 | -49.78% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7801 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
39.18 | 98.74 | -60.32% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
5.43 | 155.82 | -96.52% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-5.24 | 2796.88 | -100.19% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
160.5 | 696.24 | -76.95% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-3.64 | 103.25 | -103.53% |
IP Score
4.06/10
