MTR Corporation Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.68 | 26.25 | -9.79% | 9.75 | +142.97% |
| P/S |
|
3.24 | 1.61 | 100.93% |
|
|
| P/BV |
|
1.03 | 1.22 | -15.85% |
|
|
| P/FCF |
|
-148.26 | 19.92 | -844.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.57 | 7.89 | 173.58% |
|
|
| Ev/S |
|
3.88 | 2.53 | 53.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-160.17 | -6.28 | 2451.8% |
|
|
| E/P |
|
0.0381 | 0.0811 | -53.04% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.57 | 16 | 72.37% | 17.31 | +59.25% |
| ROE |
|
4.35 | 4.87 | -10.65% |
|
|
| ROA |
|
2.31 | 2.72 | -15.07% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.66 | 8 | 70.81% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.2347 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.06 | 1.54 | 163.21% | 0.3361 | +1 106.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.77 | 0.9187 | 201.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1543 | 0.2386 | -35.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3724 | 2.49 | -85.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.87 | 8.86 | -22.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.8 | 6.06 | -4.33% | 4.06 | +43% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.863 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7981 | 16.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.12 | -10.67 | -129.25% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.06 | 6.66 | -39.08% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.47 | 81 | -48.81% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2623 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
4.55 | -96.48 | -104.72% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-22.69 | -99.49 | -77.19% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-34.76 | -99.11 | -64.93% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-124.39 | -94.3 | 31.91% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-40.86 | -92.65 | -55.9% |
IP Score
3.94/10
