CK Hutchison Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.67 | 25.83 | -74.19% | 6.54 | +1.91% |
| P/S |
|
0.5684 | 1.52 | -62.6% |
|
|
| P/BV |
|
0.2336 | 1.23 | -81.04% |
|
|
| P/FCF |
|
6.03 | 26.32 | -77.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.24 | 7.89 | -58.88% |
|
|
| Ev/S |
|
1.11 | 2.43 | -54.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.67 | -3.1 | -476.28% |
|
|
| E/P |
|
0.1491 | 0.0813 | 83.29% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.51 | 39.4 | -7.33% | 30.23 | +20.79% |
| ROE |
|
4.37 | 4.91 | -11.13% |
|
|
| ROA |
|
2.04 | 2.74 | -25.59% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.53 | 8.06 | 5.79% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.4346 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.53 | 1.55 | 127.44% | 4.03 | -12.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.47 | 0.8688 | 69.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3067 | 0.2382 | 28.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.07 | 2.49 | -16.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.12 | 8.8 | 71.83% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9 | 6.53 | 37.84% | 5.53 | +62.66% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.5342 | 274.36% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7905 | -0.6065% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.1178 | -10.03 | -98.82% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.53 | 7.24 | -23.59% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.87 | 81.15 | -63.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.47 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-7.84 | -93.53 | -91.62% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-22.71 | -99.49 | -77.17% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-41 | -98.67 | -58.45% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-20.74 | -110.35 | -81.21% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-40.6 | -81.16 | -49.98% |
IP Score
4.78/10
