MAX
CK Hutchison Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.96 | -98.92 | -122.2% | 6.93 | +216.91% |
| P/S |
|
0.93 | 11.28 | -91.76% |
|
|
| P/BV |
|
0.46 | 15.58 | -97.03% |
|
|
| P/FCF |
|
5.93 | -16.88 | -135.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.28 | 18.22 | -54.56% |
|
|
| Ev/S |
|
1.41 | 3.32 | -57.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9 | -16.58 | -154.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0455 | 0.0594 | -23.36% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.02 | 20.36 | -16.42% | 21.42 | -20.57% |
| ROE |
|
2.1 | 6.77 | -69% |
|
|
| ROA |
|
1.02 | 3.32 | -69.31% |
|
|
| ROIC |
|
4.16 | 13.25 | -68.61% |
|
|
| ROS |
|
36.4 | 13.57 | 168.22% |
|
|
| ROCE |
|
4.03 | 8.5 | -52.59% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.02 | 3.18 | 120.41% | 6.03 | +16.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4 | 0.67 | 498.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.29 | 0.26 | 12.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.68 | 1.68 | -59.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
28.23 | 13.89 | 103.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.6/10
|
3.84 | 3.47 | 10.82% | 5.14 | -25.34% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.01 | -100% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.75 | 4.5% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.79 | -6.39 | -72.03% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.14 | 5.41 | -5.02% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
32.46 | 71.27 | -54.45% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.37 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-0.29 | -87.56 | -99.67% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-51.46 | -94.8 | -45.72% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-64.64 | -90.84 | -28.84% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
249.45 | -86.17 | -389.49% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-64.51 | -83.63 | -22.86% |
IP Score
4.67/10
