CK Hutchison Holdings Limited

HKEX 0001 Акция
Доходность за полгода: +22.55%
Дивидендная доходность: 4.94%
Сектор: Industrials

CK Hutchison

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.28 10.69 -13.2% 6.93 +33.89%
P/S 0.5636 2.6 -78.35%
P/BV 0.243 2.14 -88.65%
P/FCF 5.81 114.56 -94.93%
Ev/Ebitda 7.45 12.55 -40.64%
Ev/S 1.29 3.6 -64.28%
Ev/FCF 10.69 22.64 -52.79%
E/P 0.0869 0.0758 14.64%
IP Value Score
9.38/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 17.27 40.28 -57.13% 25.06 -31.11%
ROE 3.15 4.96 -36.4%
ROA 1.5 1.95 -22.67%
ROIC 0 0 0%
ROS 6.07 6.94 -12.58%
ROCE 4.08 2.89 41.04%
IP Profitability Score
1.67/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 6.68 2.63 154.22% 5.1 +30.95%
Nеt Debt/Ebitda 4.19 0.242 1630.7%
Debt/Ratio 0.2919 0.2225 31.16%
Debt/Equity 0.7048 1.69 -58.39%
Debt/Net Income 19 4.06 367.77%
IP Debt Score
4.2/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.94 3.78 30.79% 5.34 -7.43%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.32 -100%
DSI 0.7857 0.7791 0.8521%
Средний рост дивидендов -2.22 -7.72 -71.21%
Средний процент за 5 лет 5.34 5.79 -7.9%
Средний процент для выплат 30.88 61.08 -49.44%
Разница со средней разницей по сектору 1.16
IP Dividend Score
5.55/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
1/10
 5.61 -47.84 -111.73%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -38.33 104.54 -136.67%
Импульс роста Net Income за 5 лет -41.36 -4.35 850.8%
Импульс роста FCF за 5 лет -22.33 -59.4 -62.41%
Импульс роста EPS за 5 лет -40.98 10.27 -499.03%
IP Growth Score
0.2/10
IP Score
4.2/10

Похожие компании

Techtronic Industries Company Limited

CK Hutchison

CITIC Limited

MTR Corporation Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться