COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.98 | 25.34 | -80.36% | 3.94 | 26.48% |
| P/S |
|
0.677 | 6.76 | -89.98% |
|
|
| P/BV |
|
0.4883 | 8.56 | -94.29% |
|
|
| P/FCF |
|
21.54 | 17.17 | 25.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.08 | 8.09 | -99.01% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0641 | 8.8 | -99.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.5415 | 4.47 | -65.49% |
|
|
| E/P |
|
0.1519 | 0.0803 | 89.11% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.85 | 15.97 | 205.84% | 33 | 48.03% |
| ROE |
|
12.03 | 3.72 | 223.34% |
|
|
| ROA |
|
4.9 | 2.22 | 120.51% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.6 | 5.43 | 150.67% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.3424 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4637 | 2.04 | -77.28% | 0.8293 | -44.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.6908 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1916 | 0.2378 | -19.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5079 | 2.4 | -78.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.71 | 9.57 | -61.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
26.79 | 9.66 | 177.44% | 11.86 | 125.83% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5479 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7777 | 1.0317% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.77 | -10.38 | -165.21% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11.86 | 5.68 | 108.79% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
207.66 | 79.44 | 161.41% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
17.13 | -1.4551 | -1277.49% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
16.55 | -98.49 | -116.8% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
545.14 | 28.61 | 1805.42% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
256.65 | -100 | -356.65% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-27.95 | -128.77 | -78.29% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1385.9 | -96.9 | -1530.24% |
IP Score
7.04/10
