COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.92 | -102.37 | -103.83% | 3.36 | +16.53% |
| P/S |
|
0.82 | 3.54 | -76.7% |
|
|
| P/BV |
|
0.68 | 3.75 | -81.98% |
|
|
| P/FCF |
|
5.27 | 111.27 | -95.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.08 | 12.58 | -99.36% |
|
|
| Ev/S |
|
0.34 | 4.06 | -91.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.82 | 22.57 | -91.95% |
|
|
| E/P |
|
0.22 | 0.0762 | 188.81% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
81.69 | 24.06 | 239.47% | 54.49 | +49.91% |
| ROE |
|
22.83 | 5.02 | 354.7% |
|
|
| ROA |
|
10.25 | 2.19 | 368.89% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
21.03 | 7.66 | 174.38% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.97 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.18 | 3.43 | -94.71% | 0.72 | -74.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.78 | 1.84 | -142.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0697 | 0.22 | -68.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.75 | 1.67 | -55.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.71 | 4.05 | -82.6% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.69 | 3.79 | 155.95% | 21.42 | -54.77% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.09 | -100% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.78 | 10.1% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
18.56 | -9.15 | -302.95% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
21.42 | 5.79 | 269.71% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
195.6 | 60.1 | 225.45% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.9 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
23.2 | -68.03 | -134.1% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
96.79 | -17.01 | -669.02% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
346.25 | -43.88 | -889.08% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1.87 | -64.94 | -102.88% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
457.14 | 31.81 | 1337.1% |
IP Score
7.7/10
