HKEX: 0189 - Dongyue Group Limited

Доходность за полгода: -6.36%
Сектор: Materials

Dongyue Group Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 17.23 37.06 -53.52% 10 +72.2%
P/S 0.8412 0.7923 6.18%
P/BV 0.6545 0.7311 -10.47%
P/FCF -31.58 34.18 -192.41%
Ev/Ebitda 1.84 6.38 -71.18%
Ev/S 0.8516 1.35 -37.13%
Ev/FCF -20.91 47.83 -143.72%
E/P 0.038 0.0455 -16.43%
IP Value Score
8.25/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 30.41 22.04 37.99% 19.92 +52.65%
ROE 4.11 6.51 -36.9%
ROA 2.72 2.89 -5.96%
ROIC 0 0 0%
ROS 4.88 4.63 5.35%
ROCE 0 -1.91 -100%
IP Profitability Score
2/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0072 3.91 -99.82% 0.2658 -97.31%
Nеt Debt/Ebitda 0 2.73 -100%
Debt/Ratio 0.002 0.2797 -99.29%
Debt/Equity 0.0034 0.7266 -99.53%
Debt/Net Income 0.0679 176.05 -99.96%
IP Debt Score
10/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 8.24 4.51 82.77% 7.37 +11.87%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.9333 -100%
DSI 0.7857 0.782 0.4719%
Средний рост дивидендов -31.96 -35.97 -11.13%
Средний процент за 5 лет 7.37 6.06 21.47%
Средний процент для выплат 45.61 494.09 -90.77%
Разница со средней разницей по сектору 3.73
IP Dividend Score
6.49/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
2/10
 11.82 -9.13 -229.46%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -31.24 4.42 -806.79%
Импульс роста Net Income за 5 лет -51.62 -80.01 -35.48%
Импульс роста FCF за 5 лет -181.87 -408.34 -55.46%
Импульс роста EPS за 5 лет -58.31 -74.95 -22.2%
IP Growth Score
0.4/10
IP Score
5.43/10

Похожие компании

Anhui Conch Cement Company Limited

CMOC Group Limited

Zijin Mining Group Company Limited

Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться