HKEX: 0189 - Dongyue Group Limited

Доходность за полгода: -33%
Сектор: Materials

Dongyue Group Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 17.23 36.64 -52.99% 10 72.2%
P/S 0.8412 0.7958 5.71%
P/BV 0.6545 0.7358 -11.04%
P/FCF -31.58 34.33 -191.99%
Ev/Ebitda 1.84 6.38 -71.18%
Ev/S 0.8516 1.35 -37.09%
Ev/FCF -20.91 48.32 -143.27%
E/P 0.038 0.0406 -6.42%
IP Value Score
8.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 30.41 22.04 37.99% 19.91 52.74%
ROE 4.11 6.28 -34.61%
ROA 2.72 2.8 -2.97%
ROIC 0 0 0%
ROS 4.88 4.45 9.66%
ROCE 0 -1.91 -100%
IP Profitability Score
2/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0072 3.85 -99.81% 0.2658 -97.31%
Nеt Debt/Ebitda 0 2.69 -100%
Debt/Ratio 0.002 0.2777 -99.28%
Debt/Equity 0.0034 0.6991 -99.52%
Debt/Net Income 0.0679 172.34 -99.96%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 8.24 4.61 78.79% 7.37 11.87%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.9333 -100%
DSI 0.7857 0.782 0.4719%
Средний рост дивидендов -31.96 -36.33 -12.01%
Средний процент за 5 лет 7.37 6.09 21.03%
Средний процент для выплат 45.61 494.09 -90.77%
Разница со средней разницей по сектору 3.63
IP Dividend Score
6.49/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 3.79 44.78 -91.54%
Импульс роста Ebitda 5 лет -36.36 2.21 -1745.25%
Импульс роста Net Income 5 лет -55.11 -12.39 344.79%
Импульс роста FCF 5 лет -175.98 -43.06 308.69%
Импульс роста EPS 5 лет -61.31 45.48 -234.81%
IP Growth Score
0.2/10
IP Score
5.39/10

Похожие компании

Anhui Conch Cement Company Limited

CMOC Group Limited

Zijin Mining Group Company Limited

Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.