WH Group Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13 | 23.3 | -44.19% | 59.09 | -78% |
| P/S |
|
0.3118 | 2.49 | -87.5% |
|
|
| P/BV |
|
0.7734 | 2.82 | -72.56% |
|
|
| P/FCF |
|
64.24 | 60.82 | 5.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.35 | 53.6 | -63.9% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3907 | 4.84 | -91.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.73 | 24.04 | -47.03% |
|
|
| E/P |
|
0.0122 | 0.039 | -68.7% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.01 | 24.07 | -54.25% | 9.66 | 14.02% |
| ROE |
|
6.47 | 15.03 | -56.93% |
|
|
| ROA |
|
3.22 | 9.32 | -65.44% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.4 | 13.31 | -81.96% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.86 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.2581 | 1.8067 | -30.37% | 1.3588 | -7.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6684 | 0.732 | -8.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2033 | 0.1781 | 14.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5207 | 0.6869 | -24.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.2 | 4.16 | 49.12% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.19 | 4.36 | 64.75% | 5.08 | 41.53% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.3333 | 200% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.5952 | 32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-58.64 | -5.33 | 999.91% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.08 | 3.02 | 68.48% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.55 | 45.78 | -4.89% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.83 | -0.7292 | -487.55% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
8.85 | 53.05 | -83.32% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
35.09 | -59.34 | -159.13% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-57.06 | 31 | -284.06% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-0.2478 | 248.99 | -100.1% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-42.32 | 111.14 | -138.08% |
IP Score
4.89/10
