WH Group Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13 | 27.73 | -53.1% | 59.09 | -78% |
| P/S |
|
0.3118 | 1.87 | -83.33% |
|
|
| P/BV |
|
0.7734 | 2.42 | -68% |
|
|
| P/FCF |
|
64.24 | 101.01 | -36.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.35 | 53.26 | -63.67% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3907 | 4.32 | -90.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.73 | 54.8 | -76.76% |
|
|
| E/P |
|
0.0122 | 0.034 | -64.12% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.82 | 22.42 | -47.29% | 9.99 | +18.27% |
| ROE |
|
6.47 | 14.14 | -54.2% |
|
|
| ROA |
|
3.22 | 8.82 | -63.46% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.4 | 10.79 | -77.75% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.17 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.26 | 1.61 | -22.07% | 1.34 | -6.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6684 | 0.7737 | -13.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2033 | 0.1807 | 12.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5207 | 0.557 | -6.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.2 | 7.51 | -17.41% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.93 | 4.76 | 66.43% | 5.27 | +50.56% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.3333 | 200% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6786 | 26.32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-38.17 | -9.69 | 294.13% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.27 | 3.39 | 55.31% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.55 | 33.75 | 29.04% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.17 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
8.85 | -41.16 | -121.5% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
35.09 | -75.26 | -146.63% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-57.06 | -41.82 | 36.44% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-0.2478 | -34 | -99.27% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-42.32 | -64.16 | -34.04% |
IP Score
4.91/10
