WH Group Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13 | 25.87 | -49.73% | 59.09 | -78% |
| P/S |
|
0.3118 | 2.14 | -85.43% |
|
|
| P/BV |
|
0.7734 | 2.48 | -68.75% |
|
|
| P/FCF |
|
64.24 | 69.87 | -8.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.35 | 53.26 | -63.67% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3907 | 4.6 | -91.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.73 | 29.21 | -56.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0122 | 0.0424 | -71.25% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.01 | 25.04 | -56.03% | 9.66 | 14.01% |
| ROE |
|
6.47 | 15.1 | -57.12% |
|
|
| ROA |
|
3.22 | 9.23 | -65.09% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.4 | 13.83 | -82.64% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.65 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.26 | 1.52 | -17.33% | 1.36 | -7.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6684 | 0.7395 | -9.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2033 | 0.1772 | 14.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5207 | 0.7211 | -27.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.2 | 4.56 | 35.99% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.9 | 4.34 | 105.14% | 5.08 | 75.18% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.6667 | 200% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.6786 | 26.32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-46.4 | -11.25 | 312.44% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.08 | 3.1 | 64.12% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.55 | 39.94 | 9.04% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.56 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
8.85 | -48.85 | -118.12% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
35.09 | -75.26 | -146.63% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-57.06 | -29.08 | 96.22% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-0.2478 | -8.3 | -97.01% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-42.32 | -50.63 | -16.41% |
IP Score
4.95/10
