China Education Group Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.74 | 25.87 | -50.75% | 25.07 | -49.18% |
| P/S |
|
3.13 | 2.14 | 46.34% |
|
|
| P/BV |
|
0.889 | 2.48 | -64.08% |
|
|
| P/FCF |
|
16.35 | 69.87 | -76.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.4 | 53.26 | -87.99% |
|
|
| Ev/S |
|
3.79 | 4.6 | -17.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.17 | 29.21 | -34.38% |
|
|
| E/P |
|
0.076 | 0.0424 | 79.1% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
61.08 | 25.04 | 143.91% | 56.11 | 8.86% |
| ROE |
|
8.42 | 13.75 | -38.76% |
|
|
| ROA |
|
3.59 | 8.07 | -55.53% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
24.58 | 13.83 | 77.79% |
|
|
| ROCE |
|
6.88 | 23.01 | -70.1% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.74 | 1.43 | 91.34% | 3.42 | -19.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.08 | 0.7395 | 46.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.243 | 0.1658 | 46.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4458 | 0.6316 | -29.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.8 | 4.18 | 62.66% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.01 | 5.1 | 76.74% | 4.72 | 90.97% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.3333 | 200% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.6905 | 24.14% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
29.41 | -12.88 | -328.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.72 | 3.06 | 54.21% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
55.31 | 39.94 | 38.49% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.91 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
159.35 | -48.85 | -426.2% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
391.88 | -75.26 | -620.7% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
110.29 | -29.08 | -479.26% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
92.5 | -8.3 | -1214.46% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1299.43 | -50.63 | -2666.52% |
IP Score
7.36/10
