China Chunlai Education Group Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.23 | 23.3 | -56.08% | 7.91 | 29.37% |
| P/S |
|
4.68 | 2.49 | 87.49% |
|
|
| P/BV |
|
2.14 | 2.82 | -24.14% |
|
|
| P/FCF |
|
13.63 | 60.82 | -77.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.28 | 53.6 | -90.14% |
|
|
| Ev/S |
|
5.6 | 4.84 | 15.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.96 | 24.04 | -33.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0956 | 0.039 | 145.23% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
69.34 | 24.07 | 188.14% | 65.08 | 6.55% |
| ROE |
|
23.23 | 15.03 | 54.57% |
|
|
| ROA |
|
11.1 | 9.32 | 19.08% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
45.69 | 13.31 | 243.36% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.86 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.2 | 1.8067 | 21.94% | 2.2 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.5223 | 0.732 | 107.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3097 | 0.1781 | 73.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.5748 | 0.6869 | 129.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.92 | 4.16 | -29.72% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.45/10
|
2.98 | 4.36 | -31.72% | 2.69 | 10.66% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.3333 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.75 | 0.5952 | 26% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -5.33 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.69 | 3.02 | -10.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
4.38 | 45.78 | -90.43% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.3842 | -0.7292 | 89.83% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
167.79 | 53.05 | 216.29% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
189.39 | -59.34 | -419.16% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
315.45 | 31 | 917.58% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-376.33 | 248.99 | -251.14% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
278.96 | 111.14 | 151% |
IP Score
6.24/10
