China Kepei Education Group Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.17 | 23.3 | -86.38% | 16.79 | -81.1% |
| P/S |
|
1.5544 | 2.49 | -37.67% |
|
|
| P/BV |
|
0.5371 | 2.82 | -80.94% |
|
|
| P/FCF |
|
6.68 | 60.82 | -89.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.11 | 53.6 | -86.73% |
|
|
| Ev/S |
|
2.12 | 4.84 | -56.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.67 | 24.04 | -80.58% |
|
|
| E/P |
|
0.1619 | 0.039 | 315.31% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68 | 24.07 | 182.57% | 65.16 | 4.36% |
| ROE |
|
18.25 | 15.03 | 21.44% |
|
|
| ROA |
|
10.05 | 9.32 | 7.8% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
48.98 | 13.31 | 268.09% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.86 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.16 | 1.8067 | 19.29% | 1.3775 | 56.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8693 | 0.732 | 18.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2845 | 0.1781 | 59.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5302 | 0.6869 | -22.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.84 | 4.16 | -31.73% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.63 | 4.36 | 29.01% | 3.34 | 68.34% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.3333 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.5952 | 44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.33 | -5.33 | 56.31% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.34 | 3.02 | 10.91% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
40.64 | 45.78 | -11.23% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.2658 | -0.7292 | -273.6% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
112.47 | 53.05 | 112.01% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
285.93 | -59.34 | -581.85% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
62.91 | 31 | 102.94% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
4496.22 | 248.99 | 1705.78% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
61.85 | 111.14 | -44.35% |
IP Score
7.43/10
