HKEX: 0533 - Goldlion Holdings Limited

Доходность за полгода: -16.35%
Сектор: Consumer Cyclical

Goldlion Holdings Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.89 27.52 -67.7% 9.09 -2.28%
P/S 0.7753 2.26 -65.73%
P/BV 0.2344 -89.5 -100.26%
P/FCF 52.99 139.91 -62.13%
Ev/Ebitda 0.16 24.02 -99.33%
Ev/S 0.0255 3.52 -99.27%
Ev/FCF 1.59 111.16 -98.57%
E/P 0.1028 0.0427 140.61%
IP Value Score
8.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 15.3 10.86 40.94% 18.82 -18.72%
ROE 2.62 0.937 180.09%
ROA 2.16 4.27 -49.52%
ROIC 0 0 0%
ROS 8.72 15.02 -41.94%
ROCE 0 19.09 -100%
IP Profitability Score
1.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.2296 4.81 -95.23% 0.1618 41.91%
Nеt Debt/Ebitda 0 2.81 -100%
Debt/Ratio 0.0094 0.2306 -95.92%
Debt/Equity 0.2139 0.977 -78.1%
Debt/Net Income 0.4278 5.87 -92.71%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 10.29 4.17 146.47% 8.5 21.12%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.34 -100%
DSI 0.7143 0.7547 -5.36%
Средний рост дивидендов -11.25 -8.82 27.54%
Средний процент за 5 лет 8.5 3.32 155.54%
Средний процент для выплат 65.71 35.85 83.3%
Разница со средней разницей по сектору 6.12
IP Dividend Score
6.73/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -16.36 135.32 -112.09%
Импульс роста Ebitda 5 лет -41.56 -49.93 -16.76%
Импульс роста Net Income 5 лет -62.04 202.35 -130.66%
Импульс роста FCF 5 лет -78.44 344.45 -122.77%
Импульс роста EPS 5 лет -75.26 260.48 -128.89%
IP Growth Score
0/10
IP Score
5.43/10

Похожие компании

Alibaba Group Holding Limited

JD.com, Inc.

BYD Company Limited

Fast Retailing Co., Ltd.