HKEX: 0546 - Fufeng Group Limited

Доходность за полгода: -15.75%
Сектор: Materials

Fufeng Group Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 3.07 36.64 -91.63% 6.21 -50.59%
P/S 0.3442 0.7958 -56.74%
P/BV 0.5565 0.7358 -24.37%
P/FCF -16.81 34.33 -148.96%
Ev/Ebitda 1.49 6.38 -76.66%
Ev/S 0.5903 1.35 -56.39%
Ev/FCF -26.72 48.32 -155.29%
E/P 0.3023 0.0406 644.42%
IP Value Score
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 22.78 22.04 3.37% 15.23 49.55%
ROE 19.16 6.28 205.2%
ROA 10.67 2.8 280.55%
ROIC 0 0 0%
ROS 11.23 4.45 152.36%
ROCE 0 -1.91 -100%
IP Profitability Score
3.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.9633 3.85 -74.97% 0.9737 -1.07%
Nеt Debt/Ebitda 1.1 2.69 -59.1%
Debt/Ratio 0.1852 0.2777 -33.32%
Debt/Equity 0.586 0.6991 -16.17%
Debt/Net Income 1.92 172.34 -98.89%
IP Debt Score
8.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 12.09 4.64 160.75% 7.91 52.85%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.9333 -100%
DSI 0.8571 0.782 9.61%
Средний рост дивидендов 8.38 -36.73 -122.81%
Средний процент за 5 лет 7.91 6.05 30.68%
Средний процент для выплат 37.88 494.09 -92.33%
Разница со средней разницей по сектору 7.45
IP Dividend Score
7.84/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 73.19 44.5 64.47%
Импульс роста Ebitda 5 лет 190.87 1.81 10445.3%
Импульс роста Net Income 5 лет 176.47 -12.72 -1487.34%
Импульс роста FCF 5 лет -17.94 -43.31 -58.58%
Импульс роста EPS 5 лет 148.77 44.95 230.97%
IP Growth Score
7.6/10
IP Score
7.31/10

Похожие компании

CMOC Group Limited

Zijin Mining Group Company Limited

Tianqi Lithium Corporation

Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.