Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.02 | 27.52 | -85.39% | 6.25 | -35.62% |
| P/S |
|
0.3615 | 2.26 | -84.02% |
|
|
| P/BV |
|
0.6017 | -89.5 | -100.67% |
|
|
| P/FCF |
|
10.66 | 139.91 | -92.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.69 | 24.02 | -88.81% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3875 | 3.52 | -89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.15 | 111.16 | -93.57% |
|
|
| E/P |
|
0.1555 | 0.0427 | 263.96% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.75 | 19.47 | -39.64% | 13.78 | -14.72% |
| ROE |
|
17.15 | 0.92 | 1763.78% |
|
|
| ROA |
|
6.99 | 4.29 | 63.15% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.99 | 15.02 | -40.15% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.74 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.21 | 4.82 | -54.15% | 1.85 | +19.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2218 | 2.8 | -92.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1922 | 0.2308 | -16.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.3 | 0.9787 | 32.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.89 | 5.87 | -50.82% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
14.45 | 4.54 | 217.94% | 8.96 | +61.21% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
7 | 1.27 | 453.09% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7579 | 31.94% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
33.79 | -8.52 | -496.54% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.96 | 3.35 | 167.6% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.54 | 35.85 | 10.3% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
9.91 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
41.61 | 135.32 | -69.25% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
152.64 | -49.93 | -405.71% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
214.73 | 202.35 | 6.12% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
5.14 | 344.45 | -98.51% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
174.22 | 260.48 | -33.12% |
IP Score
7.33/10
