Luk Fook Holdings (International) Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.25 | 27.52 | -73.67% | 10.31 | -29.74% |
| P/S |
|
0.8355 | 2.26 | -63.06% |
|
|
| P/BV |
|
0.9954 | -89.5 | -101.11% |
|
|
| P/FCF |
|
12.23 | 139.91 | -91.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.52 | 24.02 | -77.02% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8414 | 3.52 | -76.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.16 | 111.16 | -88.16% |
|
|
| E/P |
|
0.1475 | 0.0427 | 245.23% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.24 | 10.86 | 40.4% | 15.68 | -2.77% |
| ROE |
|
14.08 | 0.92 | 1429.83% |
|
|
| ROA |
|
11.11 | 4.29 | 159.14% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
11.53 | 15.02 | -23.24% |
|
|
| ROCE |
|
13.99 | 18.12 | -22.77% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8712 | 4.82 | -81.91% | 0.6934 | +25.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0386 | 2.8 | -98.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1204 | 0.2308 | -47.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.28 | 0.9787 | 30.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.15 | 5.87 | -80.38% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.8 | 4.41 | 213.02% | 7.66 | +80.18% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.33 | 125.88% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7581 | 22.49% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.96 | -7.57 | -218.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.66 | 3.29 | 132.65% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.05 | 35.85 | 28.46% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
9.39 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
36.43 | 135.32 | -73.08% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22.18 | -49.93 | -144.42% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
104 | 202.35 | -48.6% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-66.15 | 344.45 | -119.2% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
103.39 | 260.48 | -60.31% |
IP Score
7.24/10
