Luk Fook Holdings (International) Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.45 | 28.18 | -59.36% | 10.06 | 13.86% |
| P/S |
|
1.2281 | 2.31 | -46.75% |
|
|
| P/BV |
|
1.2036 | -89.46 | -101.35% |
|
|
| P/FCF |
|
9.71 | 139.75 | -93.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.27 | 24.17 | -78.19% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8758 | 3.55 | -75.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.5 | 111.07 | -92.35% |
|
|
| E/P |
|
0.1072 | 0.041 | 161.25% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.24 | 10.65 | 24.26% | 15.16 | -12.64% |
| ROE |
|
10.57 | 0.5156 | 1950.86% |
|
|
| ROA |
|
8.25 | 4.06 | 103.09% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
10.73 | 14.96 | -28.26% |
|
|
| ROCE |
|
12.3 | 15.33 | -19.78% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5423 | 4.82 | -88.75% | 0.699 | -22.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 2.8 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0576 | 0.2287 | -74.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5415 | 0.9504 | -43.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6695 | 5.89 | -88.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.67 | 3.98 | 117.78% | 7.57 | 14.59% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.2969 | 131.33% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7254 | 18.16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.6 | -7.77 | -159.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.57 | 3.16 | 139.06% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.05 | 35.76 | 28.75% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.69 | -1.0582 | -543.1% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
36.43 | 176.61 | -79.37% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-20.13 | 244.17 | -108.24% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
104 | 251.18 | -58.6% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-65.92 | 417.99 | -115.77% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
103.39 | 319.8 | -67.67% |
IP Score
7.03/10
