HKEX: 0881 - Zhongsheng Group Holdings Limited

Доходность за полгода: -33.8%
Сектор: Consumer Cyclical

Zhongsheng Group Holdings Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 7.7 27.51 -72.01% 13.43 -42.64%
P/S 0.2156 2.26 -90.47%
P/BV 0.7632 -89.5 -100.85%
P/FCF 15.69 139.91 -88.79%
Ev/Ebitda 8.77 24.08 -63.56%
Ev/S 0.3126 3.52 -91.12%
Ev/FCF 14.44 111.12 -87.01%
E/P 0.0824 0.0427 92.86%
IP Value Score
8.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 7.24 10.75 -32.66% 7.51 -3.57%
ROE 10.04 0.9379 970.89%
ROA 4.61 4.27 7.98%
ROIC 0 0 0%
ROS 2.8 15.02 -81.36%
ROCE 0 18.49 -100%
IP Profitability Score
1.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.35 4.82 -51.13% 2.11 11.58%
Nеt Debt/Ebitda 1.21 2.81 -56.93%
Debt/Ratio 0.2975 0.2295 29.66%
Debt/Equity 1.38 0.9653 42.53%
Debt/Net Income 6.73 5.86 15.01%
IP Debt Score
6.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 16.52 4.72 250.08% 5.51 199.88%
Кол-во лет роста дивиденда 7 1.34 420.93%
DSI 0.9286 0.7525 23.4%
Средний рост дивидендов 19.36 -6.79 -384.91%
Средний процент за 5 лет 5.51 3.3 67.06%
Средний процент для выплат 22.67 35.85 -36.76%
Разница со средней разницей по сектору 11.8
IP Dividend Score
9.01/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 30.53 135.32 -77.44%
Импульс роста Ebitda 5 лет 76.21 -25.94 -393.79%
Импульс роста Net Income 5 лет 0.6293 202.35 -99.69%
Импульс роста FCF 5 лет -30.26 347.92 -108.7%
Импульс роста EPS 5 лет -10.38 260.6 -103.98%
IP Growth Score
2.8/10
IP Score
5.68/10

Похожие компании

Alibaba Group Holding Limited

JD.com, Inc.

BYD Company Limited

Fast Retailing Co., Ltd.