Sitoy Group Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.02 | 27.52 | -85.38% | 2.24 | 79.93% |
| P/S |
|
0.4464 | 2.26 | -80.26% |
|
|
| P/BV |
|
0.4585 | -89.5 | -100.51% |
|
|
| P/FCF |
|
2.96 | 139.91 | -97.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.92 | 24.02 | -92.01% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2872 | 3.52 | -91.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.95 | 111.16 | -98.25% |
|
|
| E/P |
|
0.2545 | 0.0427 | 495.67% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.31 | 10.86 | -5.03% | 5.22 | 97.62% |
| ROE |
|
11.44 | 0.9379 | 1119.83% |
|
|
| ROA |
|
9.31 | 4.27 | 118.03% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
11.1 | 15.02 | -26.1% |
|
|
| ROCE |
|
11.92 | 19.09 | -37.55% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3817 | 4.81 | -92.07% | 4.29 | -91.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 2.81 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0339 | 0.2306 | -85.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0703 | 0.977 | -92.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.358 | 5.87 | -93.9% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
15.18 | 4.17 | 263.6% | 11.21 | 35.42% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.34 | 48.84% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7547 | 4.1% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.42 | -6.78 | -121% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11.21 | 3.32 | 237.17% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
69.08 | 35.85 | 92.71% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
11.01 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-25.13 | 135.32 | -118.57% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
71.84 | -49.93 | -243.88% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
61.51 | 202.35 | -69.6% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
43.6 | 344.45 | -87.34% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
61.9 | 260.48 | -76.24% |
IP Score
7.35/10
