Arts Optical International Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.47 | 35.42 | -81.72% | 3.39 | 90.89% |
| P/S |
|
0.2777 | 7.59 | -96.34% |
|
|
| P/BV |
|
0.5258 | 3.68 | -85.73% |
|
|
| P/FCF |
|
-27.16 | 55.42 | -149.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.83 | 2.91 | -71.46% |
|
|
| Ev/S |
|
0.112 | 23.72 | -99.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-11.63 | 63.78 | -118.24% |
|
|
| E/P |
|
0.164 | 0.0326 | 402.92% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.16 | -11.9 | -218.98% | 1.09 | 1204.24% |
| ROE |
|
9.67 | 5.19 | 86.3% |
|
|
| ROA |
|
4.34 | 3.47 | 24.78% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.29 | -11.49 | -137.35% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 6.07 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0741 | 0.7755 | -90.45% | 0.4064 | -81.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.0127 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0094 | 0.1229 | -92.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0488 | 0.7998 | -93.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2338 | 1.76 | -86.7% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
12.5 | 2.42 | 417.4% | 6.86 | 82.21% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.13 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.563 | 64.94% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-18.05 | 5.54 | -425.88% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.86 | 1.82 | 276.63% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.94 | 23.96 | 108.42% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
10.08 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
14.92 | 17.88 | -16.55% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-419.43 | -45.5 | 821.82% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-137.66 | 78.52 | -275.32% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-134.14 | 74.76 | -279.43% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-137.96 | -116.61 | 18.31% |
IP Score
5.61/10
