HKEX: 1277 - Kinetic Development Group Limited

Доходность за полгода: +60%
Сектор: Energy

Kinetic Development Group Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 2.04 9.18 -77.8% 2.74 -25.63%
P/S 0.8926 0.6257 42.67%
P/BV 0.5708 1.03 -44.45%
P/FCF 3.45 4.67 -26.22%
Ev/Ebitda 1.28 3.01 -57.49%
Ev/S 1.01 0.6868 47.42%
Ev/FCF 3.93 1.53 157.26%
E/P 0.4935 0.11 348.55%
IP Value Score
9.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 64.5 27.08 138.18% 54.95 17.38%
ROE 30.34 18.14 67.28%
ROA 20.34 9.99 103.57%
ROIC 0 0 0%
ROS 43.79 8.75 400.27%
ROCE 47.8 0 0%
IP Profitability Score
7.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.2463 1.2 -79.52% 0.2439 0.9582%
Nеt Debt/Ebitda 0.1335 0.4811 -72.25%
Debt/Ratio 0.0959 0.1712 -43.97%
Debt/Equity 0.2232 0.4 -44.2%
Debt/Net Income 0.5049 4.47 -88.7%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 22.77 9.09 150.6% 19.29 18.05%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.71 75%
DSI 1 0.8367 19.51%
Средний рост дивидендов 16.64 5.88 182.95%
Средний процент за 5 лет 19.29 8.44 128.46%
Средний процент для выплат 47.18 60.71 -22.29%
Разница со средней разницей по сектору 13.68
IP Dividend Score
8.88/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 73.42 16.49 345.24%
Импульс роста Ebitda 5 лет 124.7 38.85 220.98%
Импульс роста Net Income 5 лет 149.35 90.93 64.25%
Импульс роста FCF 5 лет 59.24 82.32 -28.04%
Импульс роста EPS 5 лет 1988.82 134.44 1379.34%
IP Growth Score
9/10
IP Score
9.04/10

Похожие компании

China Coal Energy Company Limited

AAG Energy Holdings Limited

Yancoal Australia Ltd

CNOOC Limited