HKEX: 0883 - CNOOC Limited

Доходность за полгода: -10.14%
Дивидендная доходность: +7.36%
Сектор: Energy

CNOOC Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
3.09 9.18 -66.4% 7.68 -59.82%
P/S 1.04 0.6257 65.53%
P/BV 0.7323 1.03 -28.74%
P/FCF 7.6 4.67 62.76%
Ev/Ebitda 1.81 3.01 -39.95%
Ev/S 1.23 0.6868 79.24%
Ev/FCF 5.78 1.53 278.18%
E/P 0.1885 0.11 71.33%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
67.99 27.08 151.08% 55.41 +22.72%
ROE 23.88 18.14 31.63%
ROA 14.97 9.99 49.77%
ROIC 0 0 0%
ROS 30.52 8.75 248.67%
ROCE 0 0 0%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.4598 1.2 -61.77% 0.5438 -15.44%
Nеt Debt/Ebitda 0.1529 0.4811 -68.22%
Debt/Ratio 0.1306 0.1712 -23.73%
Debt/Equity 0.2233 0.4 -44.17%
Debt/Net Income 1.02 4.47 -77.07%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
7.36 8.24 -10.73% 11.51 -36.08%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.71 -100%
DSI 0.7857 0.8316 -5.52%
Средний рост дивидендов 9.57 2.22 330.5%
Средний процент за 5 лет 11.51 8.11 41.99%
Средний процент для выплат 143.64 60.71 136.61%
Разница со средней разницей по сектору -0.8845

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
65.25 16.64 292.13%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 54.2 39.51 37.18%
Импульс роста Net Income за 5 лет 91.22 94.9 -3.88%
Импульс роста FCF за 5 лет 78.85 83.72 -5.82%
Импульс роста EPS за 5 лет 78.83 131.07 -39.86%
IP Score
7.73/10

Похожие компании

Yankuang Energy Group Company Limited

China Shenhua Energy Company Limited

PetroChina Company Limited

China Coal Energy Company Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке