CNOOC Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.09 | 9.18 | -66.4% | 7.69 | -59.87% |
| P/S |
|
1.0357 | 0.6257 | 65.53% |
|
|
| P/BV |
|
0.7323 | 1.0275 | -28.74% |
|
|
| P/FCF |
|
7.6 | 4.67 | 62.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.8104 | 3.01 | -39.95% |
|
|
| Ev/S |
|
1.231 | 0.6868 | 79.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.78 | 1.5285 | 278.18% |
|
|
| E/P |
|
0.1885 | 0.11 | 71.33% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
62.48 | 27.08 | 130.72% | 53.82 | 16.1% |
| ROE |
|
23.88 | 18.14 | 31.63% |
|
|
| ROA |
|
14.97 | 9.99 | 49.77% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
30.52 | 8.75 | 248.67% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4598 | 1.2026 | -61.77% | 1.0482 | -56.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1529 | 0.4811 | -68.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1306 | 0.1712 | -23.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2233 | 0.4 | -44.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.0245 | 4.47 | -77.07% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
14.8 | 10.95 | 35.13% | 10.74 | 37.78% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.7143 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8163 | -12.5% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.63 | 6.92 | 53.61% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
10.74 | 7.47 | 43.77% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
143.44 | 60.71 | 136.28% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.85 | -0.783 | -591.37% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
80.07 | 16.72 | 378.89% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
110.52 | 55.03 | 100.84% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
113.9 | 94.99 | 19.91% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
60.87 | 79.13 | -23.08% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1.4599 | 123.34 | -98.82% |
IP Score
7.91/10
