CNOOC Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.09 | 9.18 | -66.4% | 7.68 | -59.82% |
| P/S |
|
1.04 | 0.6257 | 65.53% |
|
|
| P/BV |
|
0.7323 | 1.03 | -28.74% |
|
|
| P/FCF |
|
7.6 | 4.67 | 62.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.81 | 3.01 | -39.95% |
|
|
| Ev/S |
|
1.23 | 0.6868 | 79.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.78 | 1.53 | 278.18% |
|
|
| E/P |
|
0.1885 | 0.11 | 71.33% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
62.48 | 27.08 | 130.72% | 53.94 | +15.84% |
| ROE |
|
23.88 | 18.14 | 31.63% |
|
|
| ROA |
|
14.97 | 9.99 | 49.77% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
30.52 | 8.75 | 248.67% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4598 | 1.2 | -61.77% | 0.5438 | -15.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1529 | 0.4811 | -68.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1306 | 0.1712 | -23.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2233 | 0.4 | -44.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.02 | 4.47 | -77.07% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.36 | 8.24 | -10.73% | 11.51 | -36.08% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.71 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8367 | -6.1% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.57 | 6.04 | 58.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11.51 | 8.11 | 41.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
143.64 | 60.71 | 136.61% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8845 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
75.32 | 16.96 | 344.1% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
63.6 | 40.87 | 55.62% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
102.87 | 94.86 | 8.44% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
89.74 | 86.49 | 3.76% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
89.78 | 126.36 | -28.95% |
IP Score
7.89/10
