China Shenhua Energy Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.89 | 9.18 | -14.09% | 6.94 | +13.67% |
| P/S |
|
1.37 | 0.6257 | 119.43% |
|
|
| P/BV |
|
0.9846 | 1.03 | -4.18% |
|
|
| P/FCF |
|
10.62 | 4.67 | 127.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.32 | 3.01 | 43.3% |
|
|
| Ev/S |
|
1.22 | 0.6868 | 77.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.95 | 1.53 | 420.26% |
|
|
| E/P |
|
0.1068 | 0.11 | -2.93% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.14 | 27.08 | 29.76% | 31.22 | +12.56% |
| ROE |
|
14.82 | 18.14 | -18.3% |
|
|
| ROA |
|
9.51 | 9.99 | -4.83% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
17.4 | 8.75 | 98.78% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4487 | 1.2 | -62.69% | 0.552 | -18.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.4811 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0862 | 0.1712 | -49.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1676 | 0.4 | -58.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.91 | 4.47 | -79.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.39 | 8.24 | -10.36% | 11.11 | -33.46% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8367 | 2.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.58 | 6.04 | 108.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11.11 | 8.11 | 36.96% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
68.55 | 60.71 | 12.92% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8545 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
41.84 | 16.97 | 146.55% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
68.01 | 40.92 | 66.2% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
38.02 | 94.97 | -59.97% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
19.29 | 86.5 | -77.7% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
50.2 | 128.6 | -60.96% |
IP Score
7.06/10
