HKEX: 1171 - Yankuang Energy Group Company Limited

Доходность за полгода: -4.83%
Дивидендная доходность: +28.09%
Сектор: Energy

Yankuang Energy Group Company Limited

21.0021.0018.0018.0015.0015.0012.0012.009.009.006.006.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
6.44 9.44 -31.82% 5.24 +22.91%
P/S 0.8834 0.6568 34.49%
P/BV 1.12 0.8078 38.64%
P/FCF -59.98 1.16 -5251.69%
Ev/Ebitda 2.47 3.01 -18%
Ev/S 1.15 0.6969 65.04%
Ev/FCF -85.28 -0.9271 9098.4%
E/P 0.1696 0.1021 66.05%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
47.38 23.74 99.54% 32.13 +47.45%
ROE 24.59 11.34 116.92%
ROA 6.33 5.44 16.32%
ROIC 0 0 0%
ROS 13.72 8.32 64.95%
ROCE 0 0 0%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
1.08 1.2 -10.3% 1.46 -26.35%
Nеt Debt/Ebitda 0.563 0.3461 62.66%
Debt/Ratio 0.2161 0.1676 28.99%
Debt/Equity 0.6665 0.3988 67.13%
Debt/Net Income 3.72 4.47 -16.77%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
28.09 8.24 240.71% 14.15 +98.55%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.71 16.67%
DSI 0.7857 0.8316 -5.52%
Средний рост дивидендов 12.44 2.01 517.32%
Средний процент за 5 лет 14.15 8.11 74.47%
Средний процент для выплат 71.83 62.3 15.3%
Разница со средней разницей по сектору 19.85

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-25.23 -91.09 -72.3%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 125.15 39.48 217%
Импульс роста Net Income за 5 лет 122.58 -40.86 -400%
Импульс роста FCF за 5 лет -114.98 -80 43.73%
Импульс роста EPS за 5 лет 184.13 1410.04 -86.94%
IP Score
6.81/10

Похожие компании

China Shenhua Energy Company Limited

PetroChina Company Limited

China Coal Energy Company Limited

CNOOC Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке