HKEX: 1171 - Yankuang Energy Group Company Limited

Доходность за полгода: -16.97%
Дивидендная доходность: +28.09%
Сектор: Energy

Yankuang Energy Group Company Limited

21.0021.0018.0018.0015.0015.0012.0012.009.009.006.006.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
6.44 9.44 -31.82% 5.24 +22.91%
P/S 0.8834 0.6568 34.49%
P/BV 1.12 0.8078 38.64%
P/FCF -59.98 1.16 -5251.69%
Ev/Ebitda 2.47 3.01 -18%
Ev/S 1.15 0.6969 65.04%
Ev/FCF -85.28 -0.9271 9098.4%
E/P 0.1696 0.1021 66.05%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
47.38 23.74 99.54% 32.13 +47.45%
ROE 24.59 11.34 116.92%
ROA 6.33 5.44 16.32%
ROIC 0 0 0%
ROS 13.72 8.32 64.95%
ROCE 0 0 0%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
1.08 1.2 -10.3% 1.46 -26.35%
Nеt Debt/Ebitda 0.563 0.3461 62.66%
Debt/Ratio 0.2161 0.1676 28.99%
Debt/Equity 0.6665 0.3988 67.13%
Debt/Net Income 3.72 4.47 -16.77%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
28.09 8.24 240.71% 14.15 +98.55%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.71 16.67%
DSI 0.7857 0.8316 -5.52%
Средний рост дивидендов 12.44 2.01 517.32%
Средний процент за 5 лет 14.15 8.11 74.47%
Средний процент для выплат 71.83 62.3 15.3%
Разница со средней разницей по сектору 19.85

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-25.23 -91.09 -72.3%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 125.15 39.48 217%
Импульс роста Net Income за 5 лет 122.58 -40.86 -400%
Импульс роста FCF за 5 лет -114.98 -80 43.73%
Импульс роста EPS за 5 лет 184.13 1410.04 -86.94%
IP Score
6.81/10

Похожие компании

China Shenhua Energy Company Limited

PetroChina Company Limited

China Coal Energy Company Limited

CNOOC Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке