Perfect Medical Health Management Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.73 | 27.52 | -53.74% | 16.83 | -24.34% |
| P/S |
|
2.89 | 2.26 | 27.55% |
|
|
| P/BV |
|
8.09 | -89.5 | -109.04% |
|
|
| P/FCF |
|
12.03 | 139.91 | -91.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.43 | 24.02 | -73.23% |
|
|
| Ev/S |
|
2.67 | 3.52 | -24.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.34 | 111.16 | -92.5% |
|
|
| E/P |
|
0.0589 | 0.0427 | 37.86% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.45 | 10.86 | 281.85% | 45.57 | -9.04% |
| ROE |
|
63.48 | 0.937 | 6674.14% |
|
|
| ROA |
|
25.85 | 4.27 | 505.03% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
22.66 | 15.02 | 50.86% |
|
|
| ROCE |
|
75.6 | 19.09 | 296.13% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4653 | 4.81 | -90.33% | 0.4173 | 11.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5308 | 2.81 | -118.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2199 | 0.2306 | -4.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6565 | 0.977 | -32.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8509 | 5.87 | -85.49% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.63 | 4.17 | 226.47% | 11.38 | 19.82% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.34 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7547 | 4.1% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.38 | -8.82 | -5% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11.38 | 3.32 | 242.15% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
94.17 | 35.85 | 162.7% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
9.46 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
12.28 | 135.32 | -90.93% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-5.62 | -49.93 | -88.74% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-12.32 | 202.35 | -106.09% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-18.69 | 344.45 | -105.43% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-21.45 | 260.48 | -108.23% |
IP Score
6.39/10
