Kwung's Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.33 | 46.26 | -84.15% | 10 | -26.69% |
| P/S |
|
0.5513 | 3.13 | -82.39% |
|
|
| P/BV |
|
0.998 | 3.66 | -72.74% |
|
|
| P/FCF |
|
-61.91 | 27.47 | -325.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.66 | 15.31 | -63.04% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4753 | 3.26 | -85.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-39.89 | 24.2 | -264.8% |
|
|
| E/P |
|
0.102 | 0.0411 | 148.27% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.39 | 19.88 | -47.73% | 10.43 | -0.3481% |
| ROE |
|
14.76 | 17.35 | -14.9% |
|
|
| ROA |
|
9.06 | 8.73 | 3.79% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
7.52 | 11.71 | -35.79% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 13.64 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.7503 | 1.342 | 30.42% | 0.785 | 122.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.2426 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1686 | 0.132 | 27.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2305 | 1.2622 | -81.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.1 | 3.52 | -40.5% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.84 | 4.08 | 141.46% | 7.11 | 38.41% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1 | 200% |
|
|
| DSI |
|
0.8 | 0.7456 | 7.29% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
27.98 | -4.24 | -759.23% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.11 | 2.92 | 143.54% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
71.94 | 67.54 | 6.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.76 | -0.00012 | -4808267.37% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
60.95 | 9.5 | 541.58% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
26.37 | -11.96 | -320.48% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
117.99 | 52.93 | 122.92% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1661.5 | 60.43 | 2649.46% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
2131.08 | -52.63 | -4149.17% |
IP Score
7.21/10
