Shenzhou International Group Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.5 | 28.18 | -16.58% | 39.17 | -40% |
| P/S |
|
4.29 | 2.31 | 86.01% |
|
|
| P/BV |
|
3.26 | -89.46 | -103.64% |
|
|
| P/FCF |
|
28.35 | 139.75 | -79.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.1 | 24.17 | -20.99% |
|
|
| Ev/S |
|
4.31 | 3.55 | 21.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.02 | 111.07 | -76.57% |
|
|
| E/P |
|
0.0389 | 0.041 | -5.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.8 | 10.65 | 132.76% | 25.19 | -1.5571% |
| ROE |
|
14.33 | 0.5156 | 2678.68% |
|
|
| ROA |
|
9.9 | 4.06 | 143.63% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
18.25 | 14.96 | 22.02% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 15.33 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.3512 | 4.82 | -71.97% | 1.1133 | 21.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0737 | 2.8 | -97.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1915 | 0.2287 | -16.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6984 | 0.9504 | -26.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.04 | 5.89 | -65.29% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.53/10
|
3.81 | 3.98 | -4.3% | 2.44 | 55.85% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.2969 | -22.89% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7254 | 18.16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.32 | -7.77 | -155.56% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.44 | 3.16 | -22.76% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.47 | 35.76 | 21.55% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1711 | -1.0582 | -83.83% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
10.17 | 176.61 | -94.24% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
21.45 | 244.17 | -91.22% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-10.56 | 251.18 | -104.2% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
45.89 | 417.99 | -89.02% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-10.57 | 319.8 | -103.31% |
IP Score
5.28/10
