HKEX: 2331 - Li Ning Company Limited

Доходность за полгода: -27.21%
Сектор: Consumer Cyclical

Li Ning Company Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 14.67 28.18 -47.94% 39.91 -63.25%
P/S 1.6939 2.31 -26.55%
P/BV 1.9154 -89.46 -102.14%
P/FCF 40.1 139.75 -71.3%
Ev/Ebitda 15.61 24.17 -35.41%
Ev/S 3.94 3.55 10.99%
Ev/FCF 37.88 111.07 -65.89%
E/P 0.0277 0.041 -32.49%
IP Value Score
7/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 27.02 10.65 153.59% 19.99 35.14%
ROE 13.08 0.5156 2436.58%
ROA 9.39 4.06 131.26%
ROIC 0 0 0%
ROS 11.55 14.96 -22.78%
ROCE 0 15.33 -100%
IP Profitability Score
3.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.307 4.82 -93.63% 0.8954 -65.71%
Nеt Debt/Ebitda 0 2.8 -100%
Debt/Ratio 0.0626 0.2287 -72.64%
Debt/Equity 0.4068 0.9504 -57.19%
Debt/Net Income 0.6715 5.89 -88.59%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.08/10
 2.43 3.98 -38.96% 2.11 14.9%
Кол-во лет роста дивиденда 4 1.2969 208.43%
DSI 0.9286 0.7254 28%
Средний рост дивидендов 9.26 -7.77 -219.11%
Средний процент за 5 лет 2.11 3.16 -33.18%
Средний процент для выплат 41.85 35.76 17%
Разница со средней разницей по сектору -1.5511 -1.0582 46.58%
IP Dividend Score
6.16/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 98.99 176.61 -43.95%
Импульс роста Ebitda 5 лет 518.86 244.17 112.5%
Импульс роста Net Income 5 лет 112.58 251.18 -55.18%
Импульс роста FCF 5 лет 1.9519 417.99 -99.53%
Импульс роста EPS 5 лет 73.68 319.8 -76.96%
IP Growth Score
7.6/10
IP Score
6.75/10

Похожие компании

Great Wall Motor Company Limited

JD.com, Inc.

BYD Company Limited

Fast Retailing Co., Ltd.