Zengame Technology Holding Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.4 | 31.89 | -79.92% | 4.23 | 51.46% |
| P/S |
|
2.26 | 3.16 | -28.61% |
|
|
| P/BV |
|
1.82 | 1.69 | 7.83% |
|
|
| P/FCF |
|
4.65 | 1.79 | 159.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.48 | 28.26 | -91.23% |
|
|
| Ev/S |
|
1.03 | 4.61 | -77.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.72 | -4.12 | -165.94% |
|
|
| E/P |
|
0.2001 | 0.0454 | 340.41% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.77 | 18.35 | 138.56% | 32.34 | 35.33% |
| ROE |
|
31.9 | 6.56 | 386.24% |
|
|
| ROA |
|
27.78 | 4.15 | 569.23% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
35.25 | 11.01 | 220.3% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 3.85 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0259 | 1.91 | -98.64% | 0.0262 | -1.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.5079 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0082 | 0.158 | -94.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0129 | 3.17 | -99.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0327 | -7.24 | -100.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
15.49 | 4.73 | 227.73% | 10.76 | 43.93% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.43 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.6866 | 24.83% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.79 | -204.87 | -108.19% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
10.76 | 70.36 | -84.7% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.96 | 60.49 | -58.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
10.76 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
185.46 | -95.44 | -294.32% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
593.99 | -98.7 | -701.81% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
314.34 | -97.3 | -423.06% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
486.67 | -96.57 | -603.96% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
3741.07 | -99.4 | -3863.65% |
IP Score
8.56/10
