HKEX: 3306 - JNBY Design Limited

Доходность за полгода: +0.2903%
Сектор: Consumer Cyclical

JNBY Design Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.6 27.52 -76.02% 10.09 -34.58%
P/S 0.9181 2.26 -59.41%
P/BV 2.07 -89.5 -102.31%
P/FCF 5.65 139.91 -95.96%
Ev/Ebitda 5.7 24.02 -76.27%
Ev/S 0.916 3.52 -73.99%
Ev/FCF 5.22 111.16 -95.31%
E/P 0.1402 0.0427 228.15%
IP Value Score
9.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 20.07 10.86 84.88% 21.21 -5.37%
ROE 33.89 0.937 3516.69%
ROA 15.6 4.27 265.15%
ROIC 0 0 0%
ROS 13.91 15.02 -7.39%
ROCE 34.47 19.09 80.6%
IP Profitability Score
5.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.09 4.81 -77.45% 0.63 72.31%
Nеt Debt/Ebitda 0 2.81 -100%
Debt/Ratio 0.2393 0.2306 3.77%
Debt/Equity 0.7892 0.977 -19.22%
Debt/Net Income 1.57 5.87 -73.3%
IP Debt Score
8.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 13 4.17 211.38% 12.55 3.58%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.34 -25.58%
DSI 0.7857 0.7547 4.1%
Средний рост дивидендов -3.95 -8.82 -55.22%
Средний процент за 5 лет 12.55 3.32 277.52%
Средний процент для выплат 59.23 35.85 65.24%
Разница со средней разницей по сектору 8.83
IP Dividend Score
7.02/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 32.96 135.32 -75.64%
Импульс роста Ebitda 5 лет 31.14 -49.93 -162.37%
Импульс роста Net Income 5 лет 28.16 202.35 -86.08%
Импульс роста FCF 5 лет 355.86 344.45 3.31%
Импульс роста EPS 5 лет 978.01 260.48 275.46%
IP Growth Score
6.8/10
IP Score
7.48/10

Похожие компании

JD.com, Inc.

BYD Company Limited

Fast Retailing Co., Ltd.

ANTA Sports Products Limited