China Boton Group Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.82 | 36.64 | -78.65% | 18.64 | -58.04% |
| P/S |
|
0.5548 | 0.7958 | -30.28% |
|
|
| P/BV |
|
0.3391 | 0.7358 | -53.91% |
|
|
| P/FCF |
|
39.46 | 34.33 | 14.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.54 | 6.38 | 112.16% |
|
|
| Ev/S |
|
1.14 | 1.35 | -15.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
43.75 | 48.32 | -9.47% |
|
|
| E/P |
|
0.069 | 0.0406 | 69.91% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.11 | 22.04 | -40.51% | 21.51 | -39.04% |
| ROE |
|
4.8 | 6.28 | -23.6% |
|
|
| ROA |
|
2.35 | 2.8 | -16.17% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
7.09 | 4.45 | 59.33% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -1.91 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.61 | 3.85 | 45.75% | 4.06 | 38.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.95 | 2.69 | 46.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2847 | 0.2777 | 2.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.03 | 0.6991 | 48.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.68 | 172.34 | -93.22% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.64 | -100% | 1.41 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.9333 | 7.14% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.782 | 0.4719% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-11.93 | -36.73 | -67.52% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.41 | 6.05 | -76.75% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
21.26 | 494.09 | -95.7% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.64 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
25.74 | 44.53 | -42.2% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
4.1 | 1.85 | 121.62% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
22.55 | -12.69 | -277.7% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
213.06 | -43.29 | -592.17% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-8.84 | 44.95 | -119.67% |
IP Score
3.9/10
