Honma Golf Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.87 | 27.52 | -71.41% | 4.19 | 87.56% |
| P/S |
|
1.45 | 2.26 | -35.96% |
|
|
| P/BV |
|
1.32 | -89.5 | -101.48% |
|
|
| P/FCF |
|
0.4218 | 139.91 | -99.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.29 | 24.02 | -98.79% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0664 | 3.52 | -98.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.3688 | 111.16 | -99.67% |
|
|
| E/P |
|
2.43 | 0.0427 | 5587.54% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.25 | 10.86 | 86.54% | 19.98 | 1.37% |
| ROE |
|
16.81 | 0.937 | 1694.18% |
|
|
| ROA |
|
11.35 | 4.27 | 165.64% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
18.41 | 15.02 | 22.57% |
|
|
| ROCE |
|
14.05 | 19.09 | -26.36% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.17 | 4.81 | -75.69% | 5.36 | -78.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 2.81 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1643 | 0.2306 | -28.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.27 | 0.977 | 30% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.45 | 5.87 | -75.32% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.01 | 4.17 | 67.91% | 6.8 | 3.14% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.34 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.7547 | -5.36% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-24.87 | -8.82 | 182.01% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.8 | 3.32 | 104.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
48.3 | 35.85 | 34.74% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.84 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
10.24 | 135.32 | -92.43% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
5.6 | -49.93 | -111.22% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-759.24 | 202.35 | -475.21% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-842.11 | 344.45 | -344.48% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-1197.59 | 260.48 | -559.76% |
IP Score
5.96/10
