KangLi International Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.36 | 36.64 | -90.83% | 5.9 | -43.05% |
| P/S |
|
0.135 | 0.7958 | -83.04% |
|
|
| P/BV |
|
0.3659 | 0.7358 | -50.27% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.7 | 34.33 | -113.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
48.92 | 6.38 | 666.3% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2912 | 1.35 | -78.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.43 | 48.32 | -119.51% |
|
|
| E/P |
|
0.2762 | 0.0406 | 580.14% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.73 | 22.04 | -96.69% | 5.92 | -87.67% |
| ROE |
|
11.62 | 6.28 | 85.02% |
|
|
| ROA |
|
5.04 | 2.8 | 79.96% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.01 | 4.45 | -9.89% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -1.91 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
39.73 | 3.85 | 932.24% | 26.05 | 52.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
28.73 | 2.69 | 967.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2584 | 0.2777 | -6.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.334 | 0.6991 | -52.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.4 | 172.34 | -96.87% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.53 | -100% | 4.27 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.9333 | 114.29% |
|
|
| DSI |
|
0.7 | 0.782 | -10.49% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.48 | -34.05 | -139.59% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.27 | 6.07 | -29.59% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
19.52 | 494.09 | -96.05% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.53 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
43.08 | 44.09 | -2.29% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-91.96 | -41.33 | 122.5% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
247.4 | -13.04 | -1997.24% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
52.86 | -43.79 | -220.71% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
3190.7 | 44.95 | 6998.33% |
IP Score
5.08/10
