Blue Moon Group Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.78 | 30.95 | 12.37% | 52.62 | -33.9% |
| P/S |
|
1.55 | 3.05 | -49.42% |
|
|
| P/BV |
|
1.09 | 3.47 | -68.58% |
|
|
| P/FCF |
|
33.65 | 25.36 | 32.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.27 | 14.63 | -9.33% |
|
|
| Ev/S |
|
1.99 | 3.18 | -37.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.23 | 22.41 | -0.8036% |
|
|
| E/P |
|
0.0147 | 0.0453 | -67.55% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.84 | 20.75 | -33.29% | 18.65 | -25.81% |
| ROE |
|
3.03 | 17.62 | -82.79% |
|
|
| ROA |
|
2.63 | 8.93 | -70.59% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.44 | 11.89 | -62.66% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 20.52 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1814 | 1.01 | -81.96% | 0.1316 | 37.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.2137 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0166 | 0.1304 | -87.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0192 | 1.32 | -98.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6136 | 3 | -79.54% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.91 | 4.77 | 65.79% | 2.94 | 169.17% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1 | 200% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.8279 | 8.7% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.29 | -68.27 | -116.53% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.94 | 3.43 | -14.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
82.37 | 61.74 | 33.42% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.14 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
3.88 | 66.92 | -94.2% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
18.22 | 32.11 | -43.26% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-69.87 | -6.2 | 1026.94% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-21.41 | 66.03 | -132.42% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-70.47 | -17.31 | 307.11% |
IP Score
5.55/10
