Blue Moon Group Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.78 | 46.26 | -24.8% | 62.34 | -44.2% |
| P/S |
|
1.5451 | 3.13 | -50.66% |
|
|
| P/BV |
|
1.0902 | 3.66 | -70.23% |
|
|
| P/FCF |
|
33.65 | 27.47 | 22.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.27 | 15.31 | -13.34% |
|
|
| Ev/S |
|
1.9936 | 3.26 | -38.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.23 | 24.2 | -8.14% |
|
|
| E/P |
|
0.0147 | 0.0411 | -64.22% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.84 | 19.88 | -30.37% | 18.65 | -25.81% |
| ROE |
|
3.03 | 17.35 | -82.51% |
|
|
| ROA |
|
2.63 | 8.73 | -69.92% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.44 | 11.71 | -62.09% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 13.64 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1814 | 1.342 | -86.48% | 0.1561 | 16.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.2426 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0166 | 0.132 | -87.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0192 | 1.2622 | -98.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6136 | 3.52 | -82.58% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.38 | 4.08 | 7.48% | 2.97 | 47.56% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1 | 200% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.7456 | 20.71% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
33.93 | -4.24 | -899.49% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.97 | 2.92 | 1.679% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
78.57 | 67.54 | 16.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3047 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
3.88 | 9.5 | -59.16% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
18.22 | -11.96 | -252.34% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-69.87 | 52.93 | -232% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-21.41 | 60.43 | -135.43% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-70.47 | -52.63 | 33.9% |
IP Score
5.31/10
