HKSE: 0087_HK - Swire Pacific Limited

Доходность за полгода: +12.81%
Сектор: Industrials

Swire Pacific Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 1.3085 25.62 -94.89% 4.15 -68.46%
P/S 0.3982 1.9063 -79.11%
P/BV 0.1162 1.8664 -93.77%
P/FCF 13.81 12.07 14.37%
Ev/Ebitda 4.76 9.56 -50.18%
Ev/S 0.9796 3.73 -73.71%
Ev/FCF 14.7 -7.31 -300.94%
E/P 0.3306 0.0925 257.39%
9.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 16.57 16.13 2.73% 13.49 22.8%
ROE 10.96 3.48 215.08%
ROA 6.54 2.14 204.87%
ROIC 0 0 0%
ROS 30.43 5.47 456.39%
ROCE 0 1.3424 -100%
3.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 4.92 2.07 137.9% 4.49 9.68%
Nеt Debt/Ebitda 3.65 3.17 15.12%
Debt/Ratio 0.166 0.2013 -17.52%
Debt/Equity 2.45 2.39 2.44%
Debt/Net Income 2.58 7.53 -65.76%
5/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 28.79 9.72 196.24% 14.66 96.36%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0 0%
DSI 0.7857 0 0%
Средний рост дивидендов 20.77 0 0%
Средний процент за 5 лет 14.66 0 0%
Средний процент для выплат 62.08 80.54 -22.91%
Разница со средней разницей по сектору 19.07 0 0%
8.67/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 10.71 -98.3 -110.9%
Импульс роста Ebitda 5 лет -15.49 17.88 -186.63%
Импульс роста Net Income 5 лет 220.2 -99.92 -320.38%
Импульс роста FCF 5 лет 4.98 -180.2 -102.76%
Импульс роста EPS 5 лет 228.88 -99.54 -329.94%
4.6/10
6.22/10

Похожие компании

China Railway Group Limited

CK Hutchison

Techtronic Industries Company Limited

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.