Banner Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.68 | -227.63 | -106.01% | 11.98 | +14.16% |
| P/S |
|
2.79 | 268.14 | -98.96% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 74.29 | -98.25% |
|
|
| P/FCF |
|
8.19 | -244.61 | -103.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.49 | -249.66 | -104.2% |
|
|
| Ev/S |
|
2.92 | 268.38 | -98.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.64 | -242.63 | -103.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0738 | 0.0828 | -10.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.82 | 38.62 | -27.96% | 35.96 | -22.62% |
| ROE |
|
9.86 | 8.42 | 17.08% |
|
|
| ROA |
|
1.06 | 5.58 | -81.02% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.51 | -100% |
|
|
| ROS |
|
20.41 | 20.06 | 1.75% |
|
|
| ROCE |
|
11.81 | 7.42 | 59.17% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.63 | 3.85 | -31.52% | 2.39 | +10.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4545 | 0.8626 | -47.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0374 | 0.1665 | -77.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.13 | 4.1 | 98.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.59 | 5.09 | -29.51% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.45/10
|
2.98 | 2.75 | 8.49% | 3.11 | -4.24% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.79 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7575 | 22.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.43 | 1.1 | 30.06% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.11 | 2.57 | 20.87% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.51 | 137.8 | -68.43% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2332 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
38.19 | 40.49 | -5.68% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22.42 | 98.94 | -77.34% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
45.69 | 51.16 | -10.69% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
148.21 | 39.27 | 277.41% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
49.48 | 182.76 | -72.93% |
IP Score
5.83/10
