Citizens Financial Services, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.99 | 38.77 | -58.74% | 10.83 | 47.71% |
| P/S |
|
2.06 | 4.98 | -58.7% |
|
|
| P/BV |
|
1.02 | 0.6876 | 48.13% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 34.88 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1504.57 | 40.79 | 3588.96% |
|
|
| Ev/S |
|
4.05 | 5.32 | -23.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.43 | 53.83 | -49.05% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1188 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.2692 | 22.42 | -98.8% | 45.31 | -99.41% |
| ROE |
|
6.37 | 5.49 | 15.95% |
|
|
| ROA |
|
0.5968 | 5.54 | -89.23% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.85 | 22.97 | -44.06% |
|
|
| ROCE |
|
-0.4101 | -15.69 | -97.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
1436.21 | -7.21 | -20030.06% | 576.3 | 149.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
740.85 | 18.17 | 3977.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1795 | 0.1955 | -8.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
30.44 | 14.21 | 114.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
30.08 | 6.01 | 400.53% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.35/10
|
3.74 | 1.75 | 113.7% | 3.24 | 15.39% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7019 | 22.11% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.5375 | -0.5834 | -7.87% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.24 | 1.86 | 74.06% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
37.96 | 48.98 | -22.5% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.99 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
137.66 | 36.97 | 272.36% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-98.95 | 50.07 | -297.62% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-8.66 | 111.49 | -107.77% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-3.94 | 52.83 | -107.46% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-24.18 | 321.96 | -107.51% |
IP Score
3.54/10
