First Interstate BancSystem, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.84 | -221.56 | -106.7% | 15.22 | -2.49% |
| P/S |
|
2.27 | 261.36 | -99.13% |
|
|
| P/BV |
|
1.02 | 72.54 | -98.6% |
|
|
| P/FCF |
|
9.34 | -238.34 | -103.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.78 | -236.49 | -105.83% |
|
|
| Ev/S |
|
3.27 | 261.59 | -98.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.59 | -235.93 | -106.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0729 | 1.84 | -96.04% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.74 | 38.92 | -39.01% | 65.29 | -63.64% |
| ROE |
|
6.92 | 17.16 | -59.67% |
|
|
| ROA |
|
0.76 | 5.8 | -86.97% |
|
|
| ROIC |
|
6.45 | 13.17 | -51.06% |
|
|
| ROS |
|
15.26 | 20.6 | -25.93% |
|
|
| ROCE |
|
8.91 | 7.23 | 23.17% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.79 | 3.75 | 80.92% | 8.79 | -22.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.24 | 0.83 | 409.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0819 | 0.16 | -49.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.82 | 4.1 | 90.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.56 | 4.97 | 112.53% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.35 | 2.68 | 136.5% | 5.6 | +13.41% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.74 | -100% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.76 | 12.28% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.09 | 3.26 | 25.62% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.6 | 2.65 | 111.64% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
45.1 | 135.75 | -66.78% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.67 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
126.5 | 233.72 | -45.88% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
42.42 | 283.96 | -85.06% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
40.2 | 292.29 | -86.25% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
39.44 | -7.57 | -621% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-13.43 | 325.71 | -104.12% |
IP Score
5.41/10
