HBT Financial, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.35 | 39.55 | -73.83% | 9.66 | +7.19% |
| P/S |
|
2.57 | 4.91 | -47.57% |
|
|
| P/BV |
|
1.39 | 0.6713 | 107.39% |
|
|
| P/FCF |
|
10.16 | 33.85 | -69.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
260.81 | 41.11 | 534.48% |
|
|
| Ev/S |
|
2.6 | 4.95 | -47.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.21 | 52.05 | -78.45% |
|
|
| E/P |
|
0.1058 | 0.1208 | -12.44% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.9953 | 20.74 | -95.2% | 44.64 | -97.77% |
| ROE |
|
13.45 | 5.61 | 139.93% |
|
|
| ROA |
|
1.3 | 5.47 | -76.29% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
24.88 | 21.7 | 14.66% |
|
|
| ROCE |
|
-0.6423 | -12.13 | -94.7% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
55.93 | -7.18 | -878.63% | 23.37 | +139.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.11 | 17.81 | -88.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.029 | 0.2018 | -85.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.91 | 14.21 | -79.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.24 | 6.05 | -63.01% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.7/10
|
3.48 | 1.7 | 104.34% | 3.06 | +13.65% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
14.92 | 1 | 1387.56% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.06 | 2 | 53.45% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
89.41 | 46.84 | 90.87% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.78 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
40.42 | 13580.88 | -99.7% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
23.74 | 70.17 | -66.17% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-1.53 | 20 | -107.65% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-27.85 | 18.21 | -252.94% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-37.7 | -44.84 | -15.92% |
IP Score
5.05/10
