Heritage Financial Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.28 | 38.77 | -68.34% | 13.63 | -9.95% |
| P/S |
|
2.5 | 4.98 | -49.76% |
|
|
| P/BV |
|
0.8884 | 0.6876 | 29.2% |
|
|
| P/FCF |
|
6.44 | 34.88 | -81.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
433.38 | 40.79 | 962.58% |
|
|
| Ev/S |
|
3.48 | 5.32 | -34.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.64 | 53.83 | -80.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0968 | 0.1188 | -18.48% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.803 | 22.42 | -96.42% | 32.23 | -97.51% |
| ROE |
|
7.24 | 5.49 | 31.77% |
|
|
| ROA |
|
0.8607 | 5.54 | -84.47% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
20.37 | 22.97 | -11.32% |
|
|
| ROCE |
|
-0.7383 | -15.69 | -95.29% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
216.49 | -7.21 | -3104.16% | 86.84 | 149.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
121.94 | 18.17 | 571.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0734 | 0.1955 | -62.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.85 | 14.21 | -51.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.53 | 6.01 | 41.99% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.81 | 1.75 | 174.84% | 3.72 | 29.18% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.0769 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7019 | 32.29% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.26 | -0.5834 | 630.95% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.72 | 1.86 | 99.95% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
56.6 | 48.98 | 15.55% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.06 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
30.58 | 36.97 | -17.28% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-97.64 | 50.07 | -295.01% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-8.59 | 111.49 | -107.7% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
32.95 | 52.83 | -37.63% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-4.11 | 321.96 | -101.28% |
IP Score
4.05/10
