IRadimed Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.28 | 48.77 | -29.7% | 72.53 | -52.73% |
| P/S |
|
8.99 | 33.76 | -73.37% |
|
|
| P/BV |
|
8.25 | 4.82 | 71.2% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 60.98 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.04 | -22.12 | -222.23% |
|
|
| Ev/S |
|
8.26 | 22.56 | -63.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
99.25 | 68.75 | 44.38% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0178 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.56 | 4.83 | 532.65% | 23.1 | 32.3% |
| ROE |
|
24.07 | 9.61 | 150.6% |
|
|
| ROA |
|
18.66 | 0.3359 | 5453.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
26.22 | -25.17 | -204.17% |
|
|
| ROCE |
|
28.05 | 15.33 | 82.98% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.102 | -3.67 | -102.78% | 1.04 | -90.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.38 | -3.44 | -30.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0222 | 0.1972 | -88.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8513 | 1.65 | -48.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1188 | 10.31 | -98.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.83/10
|
0.3305 | 0.5496 | -39.86% | 0.1601 | 106.45% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.1053 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8 | 0.2174 | 267.95% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-27.86 | 0.0654 | -42692.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1601 | 0.4928 | -67.52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
272.49 | 43.56 | 525.49% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2191 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
70.29 | -56.89 | -223.55% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
102.38 | -64.81 | -257.97% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
79.09 | -58.33 | -235.59% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-43.73 | -47 | -6.96% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
72.26 | -32.41 | -322.96% |
IP Score
5.68/10
