IRadimed Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.28 | 48.77 | -29.7% | 72.53 | -52.73% |
| P/S |
|
8.99 | 33.77 | -73.37% |
|
|
| P/BV |
|
8.25 | 4.83 | 70.94% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 61 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.04 | -22.17 | -221.96% |
|
|
| Ev/S |
|
8.26 | 22.57 | -63.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
99.25 | 68.76 | 44.34% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0178 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.56 | 4.97 | 514.62% | 23.1 | +32.3% |
| ROE |
|
24.07 | 9.61 | 150.46% |
|
|
| ROA |
|
18.66 | 0.3443 | 5319.21% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
26.22 | -25.17 | -204.17% |
|
|
| ROCE |
|
28.05 | 15.45 | 81.58% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.102 | -3.68 | -102.77% | 0.1325 | -23.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.38 | -3.44 | -30.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0222 | 0.1986 | -88.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8513 | 1.66 | -48.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1188 | 10.32 | -98.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.15/10
|
0.4576 | 0.541 | -15.42% | 0.2097 | +118.18% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7368 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8 | 0.2256 | 254.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-16.19 | 0.9598 | -1786.81% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2097 | 0.4928 | -57.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
271.46 | 43.56 | 523.12% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0834 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
70.29 | -57.64 | -221.95% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
102.38 | -90.94 | -212.58% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
79.09 | -97.8 | -180.87% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-43.73 | -108.72 | -59.78% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
72.26 | -142.05 | -150.87% |
IP Score
5.69/10
