MAX
J&J Snack Foods Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.52 | 24.04 | 2.02% | 42.21 | -41.91% |
| P/S |
|
1.02 | 2.44 | -58.36% |
|
|
| P/BV |
|
1.66 | 5.87 | -71.68% |
|
|
| P/FCF |
|
19.56 | 21.18 | -7.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.98 | 12.25 | -2.22% |
|
|
| Ev/S |
|
1.22 | 2.69 | -54.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.48 | 17.44 | 34.61% |
|
|
| E/P |
|
0.0408 | 0.0107 | 280.69% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.19 | 15.66 | -34.95% | 10.42 | -2.26% |
| ROE |
|
6.79 | 11.22 | -39.53% |
|
|
| ROA |
|
4.75 | 5.68 | -16.43% |
|
|
| ROIC |
|
12.33 | 11.71 | 5.29% |
|
|
| ROS |
|
5.33 | 10.5 | -49.21% |
|
|
| ROCE |
|
9.1 | 22.51 | -59.58% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.01 | 1.33 | -23.62% | 0.91 | +11.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.36 | 0.7 | -48.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.12 | 0.29 | -58.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.43 | 1.69 | -74.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.49 | 2.74 | -8.96% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.9/10
|
3.16 | 2.32 | 36.32% | 2.37 | +33.45% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
21 | 3.25 | 546.15% | ||
| DSI |
|
1 | 0.65 | 54.48% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.84 | 0.23 | 2837.51% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.37 | 2.26 | 4.64% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
48.17 | 35.02 | 37.52% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.84 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
38.32 | -33.94 | -212.91% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
30.65 | 70.91 | -56.78% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
17.96 | 19.01 | -5.52% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
71.64 | 20 | 258.2% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
15.46 | -76.32 | -120.26% |
IP Score
6.42/10
