Financial Markets by TradingView

NASDAQ: JJSF - J&J Snack Foods Corp.

Доходность за полгода: +0.6896%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.2972%) выше чем средняя по сектору (-99.24%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (157.69 $) выше справедливой оценки (51.1 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6902%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 9.54% увеличился за 5 лет c 0.1156%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

J&J Snack Foods Corp. Consumer Staples Индекс
7 дней 15.5% -98.7% -1.2%
90 дней -2.9% -98.8% 5.8%
1 год -0.3% -99.2% 35%

Положительная оценка JJSF vs Сектор: J&J Snack Foods Corp. превзошел сектор "Consumer Staples" на 98.94% за последний год.

Отрицательная оценка JJSF vs Рынок: J&J Snack Foods Corp. значительно отстал от рынка на -35.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JJSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JJSF с недельной волатильностью в -0.0057% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 40.3
P/S: 2.04
Больше данных по JJSF

3.2. Выручка

EPS 4.08
ROE 8.89%
ROA 6.33%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.18%
Больше данных по JJSF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (157.69 $) выше справедливой (51.1 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (157.69 $) выше справедливой на 67.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.3) выше чем у сектора в целом (34.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.3) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (11.18).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.49) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (4.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.66) ниже чем у сектора в целом (19.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.66) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.36%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (70.13%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.36%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (70.13%) превышает доходность по сектору (-66.29%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.89%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.89%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.33%) ниже чем у сектора в целом (10.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.33%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1156% до 9.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 154.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6902% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6902% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6902% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.28%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям J&J Snack Foods Corp.

Перейти на форум акций "J&J Snack Foods Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме