1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.25%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (163.19 $) выше справедливой оценки (38.27 $)
Дивиденды (1.7171%) меньше среднего по сектору (2.47%).
Текущий уровень задолженности 9.54% увеличился за 5 лет c 0.1156%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 04:39 Costco (COST) Posts Solid June Sales, Plans Membership Fee Hike
![Costco (COST) Posts Solid June Sales, Plans Membership Fee Hike](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PrbTYZDT.Bo5SEmPwkyK_g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/16f17f50f87adebfdd2d6cecc68cd205.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/costco-cost-posts-s...
источник:
15 Июль 04:29 J & J SNACK FOODS SCHEDULES FISCAL 2024 THIRD QUARTER EARNINGS CONFERENCE CALL AND WEBCAST
![J & J SNACK FOODS SCHEDULES FISCAL 2024 THIRD QUARTER EARNINGS CONFERENCE CALL AND WEBCAST](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/01hEVlsA9S4ZePw9VzyjTg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/33441988fdbceea1bbfbb35e69563eda.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/j-j-snack-foods-sch...
источник:
7 Июль 23:20 5 Reasons to Buy Nike Stock Like There's No Tomorrow
![5 Reasons to Buy Nike Stock Like There's No Tomorrow](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qehUHoko9yBSiExnXcoPuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/bdcf41123430707a5e96bf564ca07195.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-reasons-buy-nike-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
J&J Snack Foods Corp. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.7% | -93.6% | 3.8% |
90 дней | 21.3% | -93.1% | -13.1% |
1 год | 3.3% | -96.2% | 3.7% |
JJSF vs Сектор: J&J Snack Foods Corp. превзошел сектор "Consumer Staples" на 99.5% за последний год.
JJSF vs Рынок: J&J Snack Foods Corp. незначительно отстал от рынка на -0.4175% за последний год.
Стабильная цена: JJSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JJSF с недельной волатильностью в 0.0625% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (163.19 $) выше справедливой (38.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (163.19 $) выше справедливой на 76.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.3) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.3) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.49) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.66) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.66) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.89%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.89%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.33%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.33%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7171% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7171% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7171% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.28%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке