Level One Bancorp, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
99.9 | -220.93 | -145.22% | 11.8 | +746.61% |
| P/S |
|
9.2 | 261.36 | -96.48% |
|
|
| P/BV |
|
13.5 | 72.57 | -81.4% |
|
|
| P/FCF |
|
106.43 | -237.85 | -144.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.9 | -236.48 | -101.65% |
|
|
| Ev/S |
|
0.82 | 261.56 | -99.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
79.3 | -235.77 | -133.63% |
|
|
| E/P |
|
0.0846 | 1.84 | -95.41% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.03 | 39.01 | -46.08% | 27.84 | -24.45% |
| ROE |
|
17.63 | 17.8 | -0.98% |
|
|
| ROA |
|
8.84 | 5.64 | 56.85% |
|
|
| ROIC |
|
10.08 | 13.17 | -23.48% |
|
|
| ROS |
|
9.31 | 20.65 | -54.92% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.95 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.51 | 3.67 | -4.5% | 3.73 | -5.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2 | 0.77 | -360.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0876 | 0.16 | -45.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.35 | 4.06 | 154.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.92 | 4.99 | 58.91% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.7/10
|
0.68 | 2.54 | -73.28% | 0.54 | +26.79% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.74 | -100% | ||
| DSI |
|
0.92 | 0.76 | 20.27% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-10.25 | 3.83 | -367.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.54 | 2.64 | -79.7% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
5.67 | 137.93 | -95.89% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.86 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
85.19 | -53.11 | -260.4% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
149.18 | -80.8 | -284.63% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
220 | -86.26 | -355.04% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
390.91 | -20.12 | -2042.89% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
211.02 | -95.56 | -320.82% |
IP Score
4.89/10
