Limoneira Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
60.2 | 43.65 | 37.92% | -100.76 | -159.74% |
| P/S |
|
2.43 | 7.79 | -68.87% |
|
|
| P/BV |
|
2.29 | 0.7524 | 204.86% |
|
|
| P/FCF |
|
33.51 | 51.73 | -35.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.13 | 23.9 | -7.4% |
|
|
| Ev/S |
|
2.41 | 13.01 | -81.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
54.75 | 111.21 | -50.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0273 | 0.025 | 9.31% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.9 | 40.79 | -73.27% | 4.86 | +124.37% |
| ROE |
|
4.05 | 1.33 | 204.38% |
|
|
| ROA |
|
2.57 | 2.83 | -9.06% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 3.02 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.03 | 16.35 | -75.34% |
|
|
| ROCE |
|
4.74 | -13.64 | -134.73% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0268 | 5.97 | -99.55% | -8.36 | -100.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1167 | 4.33 | -102.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0019 | 0.6285 | -99.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0025 | 5.38 | -99.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0724 | 38.87 | -99.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.33/10
|
1.33 | 1.94 | -31.29% | 1.62 | -17.84% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9464 | -1.89% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.47 | 3.46 | 0.4926% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.62 | 4.05 | -59.98% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
97.42 | 113.58 | -14.23% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6057 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
16.37 | -3.57 | -558.54% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-227.81 | -12.65 | 1700.87% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-146.95 | 37.66 | -490.2% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-138.54 | 113.49 | -222.07% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-142.7 | 136.96 | -204.19% |
IP Score
4.41/10
