NMI Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.8 | 38.91 | -79.94% | 9.41 | -17.07% |
| P/S |
|
4.34 | 4.98 | -12.84% |
|
|
| P/BV |
|
1.31 | 0.6287 | 107.61% |
|
|
| P/FCF |
|
6.99 | 35.01 | -80.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
244.89 | 40.88 | 498.97% |
|
|
| Ev/S |
|
4.88 | 5.33 | -8.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.48 | 54.04 | -84.31% |
|
|
| E/P |
|
0.1382 | 0.1186 | 16.5% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.99 | 22.35 | -91.08% | 69.79 | -97.14% |
| ROE |
|
16.72 | 5.61 | 198.22% |
|
|
| ROA |
|
10.88 | 5.48 | 98.63% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
55.63 | 22.93 | 142.61% |
|
|
| ROCE |
|
0.397 | -11.66 | -103.4% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
35.44 | -7.15 | -595.95% | 8 | +343.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
27.06 | 18.19 | 48.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1381 | 0.2054 | -32.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
12.82 | 14.03 | -8.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.27 | 6.12 | -79.24% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.93 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7679 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 1.84 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.96 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
7.92 | 49.37 | -83.96% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.93 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
56.49 | 194.33 | -70.93% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
91.76 | 177.53 | -48.31% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
87.27 | 82.23 | 6.13% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
68.34 | 62.71 | 8.98% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
55.52 | -56.69 | -197.94% |
IP Score
4.58/10
