Orrstown Financial Services, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.69 | -220.93 | -111.17% | 12.04 | +105.01% |
| P/S |
|
1.92 | 261.36 | -99.27% |
|
|
| P/BV |
|
1.05 | 72.57 | -98.55% |
|
|
| P/FCF |
|
14.88 | -237.85 | -106.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.48 | -236.48 | -105.7% |
|
|
| Ev/S |
|
1.78 | 261.56 | -99.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.14 | -235.77 | -106.42% |
|
|
| E/P |
|
0.0444 | 1.84 | -97.59% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.2 | 39.01 | -66.16% | 1574.38 | -99.16% |
| ROE |
|
5.64 | 17.8 | -68.32% |
|
|
| ROA |
|
0.52 | 5.64 | -90.8% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.76 | 20.65 | -62.42% |
|
|
| ROCE |
|
5.38 | 7.95 | -32.31% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.6 | 3.67 | 52.46% | 4.61 | +21.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.04 | 0.77 | -235.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0386 | 0.16 | -76.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.53 | 4.06 | 134.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.52 | 4.99 | 90.95% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.3/10
|
2.92 | 2.54 | 14.76% | 2.91 | +0.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
9 | 3.74 | 140.41% | ||
| DSI |
|
1 | 0.76 | 31.21% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.49 | 3.83 | 147.58% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.91 | 2.64 | 10.18% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.65 | 137.93 | -75.6% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.38 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
153.88 | -53.11 | -389.74% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
9.96 | -80.8 | -112.33% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-16.79 | -86.26 | -80.54% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
15.49 | -20.12 | -176.99% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-38.4 | -95.56 | -59.82% |
IP Score
4.85/10
