NASDAQ: ORRF - Orrstown Financial Services, Inc.

Доходность за полгода: -16.57%
Дивидендная доходность: +2.59%
Сектор: Financials

Отчетность Orrstown Financial Services, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1333 0.1391 0.1569 0.1944 0.2268 0.2333 0.1703 0.2543 0.2619 0.2255 0.2291 -0.68
Выручка, млрд $
0.0535 0.0563 0.0638 0.0724 0.0978 0.1119 0.1161 0.0013 0.1499 0.176 0.0954 8.92
Чистая прибыль, млрд $
0.0079 0.0066 0.0081 0.0128 0.0169 0.0265 0.0329 0.022 0.0357 0.0357 0.0268 16.13
EV, млрд $
0.1952 0.2386 0.3419 0.265 0.426 0.1473 0.105 0.3316 0.4102 0.4316 0.2840 -0.75
EBIT, млрд $
0.0138 0.0133 0.0201 0.0279 0.0196 0.0325 0.0409 0.0972 -0.0019 -0.0019 0.0377 -162.70
EBITDA, млрд $
0.0167 0.0163 0.0233 0.0316 0.0212 0.0341 0.0422 0.1004 0.000953 0.000953 0.0398 -46.23
Баланс стоимость, млрд $
0.1331 0.1349 0.1448 0.1734 0.2232 0.2462 0.2717 0.2289 0.2651 0.2651 0.2470 3.50
FCF, млрд $
0.0107 0.0022 0.0137 0.0177 0.0062 0.0289 0.0396 0.0353 0.0414 0.0366 0.0303 46.19
Операционный денежный поток, млрд $
0.0122 0.0156 0.0164 0.0225 0.0091 0.0302 0.0408 0.0362 0.0437 0.0388 0.0320 36.86
Операционная прибыль, млрд $
0.0329 0.0361 0.0459 0.0144 0.0196 0.0325 0.0409 0.0392 0.1416 0.1416 0.0548 48.51
Операционные расходы, млрд $
0.0016 0.0017 0.0016 0.069 0.093 0.0067 0.006 0.0023 0.0022 0.0209 0.0220 -52.71
CAPEX, млрд $
0.0015 0.0134 0.0027 0.0048 0.0029 0.0013 0.0013 0.000895 0.0023 0.0023 0.0017 -4.53


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0283 0.0303 0.0298 0.0718 0.0565 0.1253 0.2087 0.0608 0.0652 0.0652 0.1033 2.91
Short Term Investments $
0.3941 0.4002 0.4153 0.4658 0.4904 0.4665 0.4724 0.5137 0.5135 0.5135 0.4913 0.92
Long term investments $
0.6934 0.7741 0.8734 1 1.7 2.12 0.4665 0.4724 0.5137 0.5135 0.8172 -24.69
Total Receivables $
0.0038 0.0047 0.005 0.0059 0.006 0.0089 0.0082 0.011 0.0136 0.0136 0.0095 17.78
Total Current Assets $
0.8745 0.4209 0.4421 1.41 0.5529 0.6007 0.6894 0.5856 0.5597 0.0788 0.5977 0.24
Чистые активы, млрд $
0.0248 0.024 0.0349 0.0348 0.0382 0.0375 0.0438 0.034 0.0293 0.0293 0.0366 -5.17
Активы, млрд $
1.29 1.41 1.56 1.93 2.38 2.75 2.83 2.92 3.06 3.07 2.79 5.15
Short Term Debt $
0.06 0.0879 0.0936 0.0641 0.1549 0.1549 0.0233 0.1237 0.1336 0.1336 0.1181 -2.92
Long Term Debt $
0.0245 0.0242 0.0838 0.1153 0.0949 0.0899 0.0339 0.1382 0.1696 0.1696 0.1053 12.31
Задолженность, млрд $
1.16 1.28 1.41 1.76 2.16 2.5 2.56 2.69 2.8 2.8 2.54 5.33
Чистый долг, млрд $
0.0853 0.0818 0.1476 0.1076 0.1933 -0.0353 -0.1749 0.0773 0.1044 0.1258 0.0330 -11.59
Долг, млрд $
0.0845 0.112 0.1774 0.1794 0.2498 0.0899 0.0339 0.2618 0.1696 0.3032 0.1610 -7.45
Interest income $
0.0386 0.042 0.051 0.0648 0.093 0.0996 0.0937 0.1087 0.142 0.1074 8.83
Расходы на обслуживание долга $
0.0043 0.0054 0.0076 0.0135 0.0237 0.016 0.0067 0.009 0.045 0.0074 0.0201 13.68
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0343 0.0365 0.0434 0.0648 0.093 0.0996 0.0937 0.1087 0.142 0.142 0.1074 8.83
Goodwill $
0.0194 0.0194 0.0194 0.000719 0.0126 0.0199 0.0187 0.0187 0.0187 0.0187 0.0189 -1.24
Амортизация, млрд $
0.0029 0.003 0.0033 0.000286 0.0016 0.0016 0.0013 0.0032 0.0043 0.0029 0.0024 21.86
Себестоимость, млрд $
0.0042 0.0042 0.0036 0.0044 0.0057 0.0067 0.006 0.006 0.0061 0.0061 0.0061 1.37
Товарно материальные запасы $
0.00071 -0.0495 -0.0439 0.00013 0.000197 0.1342 0.2169 0.0719 0.019 0.019 0.0884 149.38


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.96 0.94 1.3 1.5 1.61 2.4 2.96 2.06 3.42 3.42 2.49 16.26
Цена акции ао 23.28 24.34 21.03 15.4 22.88 23.16 29.5 36.61 30.55 30.55 28.54 5.95
Число акций ао, млн 8.14 8.16 8.35 8.54 10.51 11.03 11.11 10.71 10.44 10.44 10.76 -0.13
FCF/акцию 1.31 0.2719 1.64 2.07 0.5877 2.62 3.56 3.3 3.97 3.5 2.81 46.53


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 5.92 4.91 5.59 8.05 8.53 11.27 12.7 8.81 14.44 13.45 -47.64 11.15 11.10
ROA, % 0.6091 0.4686 0.519 0.7331 0.7839 1.03 1.18 0.7656 1.19 1.16 10.63 0.9899 8.71
ROIC, % 14.95 4.46 3.86 3.59 4.87 4.88 8.25 12.46 6.22 7.77 6.57 7.92 9.75
ROS, % 12.69 17.49 17.3 23.65 28.31 1712.28 23.79 20.26 20.26 20.26 26.51 360.98 -6.47
ROCE, % 9.87 13.87 1.51 0.895 1.2 1.46 3.4 -0.0621 -0.7168 -0.7168 -48.11 1.06 -190.21
Ebit margin, % 20.07 30.66 70.55 7554.93 -1.27 -1.08 -1.08 1530.76 -151.21
Рентаб EBITDA, % 28.89 36.6 43.57 21.67 30.45 36.31 7803.96 0.6358 0.5414 0.5414 32.94 1574.38 -55.33
Чистая рентаб, % 14.71 11.78 12.69 17.68 17.3 23.65 28.31 1712.28 23.79 20.26 26.51 361.07 6.58
Operation Margin, % 71.91 38.12 20.07 29.05 35.22 3042.35 94.49 80.47 80.47 80.47 31.28 666.60 17.97
Доходность FCF, % 12.3 7.68 1.41 7.05 7.8 2.65 16.95 15.56 13.48 16.21 12.97 43.65


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
17.66 23.67 24.02 12.29 13.75 6.9 8.51 11.54 8.57 8.57 25.68 9.85 -9.02
P/BV
1.05 1.16 1.34 0.9077 1.04 0.7416 1.03 1.11 1.15 1.15 -12.14 1.01 2.03
P/S
2.6 2.79 3.05 2.17 2.38 1.63 2.41 197.57 2.04 1.74 6.65 41.21 -3.04
P/FCF
14.19 12.82 37.76 5.9 6.43 7.42 0 0 0 0 19.68 14.07 -10.36
E/P
0.0416 0.0565 0.0725 0.1554 0.1293 0.0841 0.1581 0 0 0 0.05 0.1199 16.87
EV/EBIT
21.7 4.29 1.28 3.41 -215.88 -227.15 -227.15 -227.15 -133.0980 -381.72
EV/EBITDA
11.68 14.67 14.65 8.4 20.09 4.32 2.49 3.3 430.41 452.86 19.23 92.12 84.58
EV/S
5.36 4.33 4.36 1.89 0.8983 257.66 2.74 2.45 2.45 2.45 6.88 53.24 22.22
EV/FCF
24.96 17.93 69.05 7.34 2.64 9.39 9.91 11.81 11.81 11.81 24.45 9.11 34.94
Debt/EBITDA
7.6 5.68 11.78 2.64 0.8029 2.61 177.96 318.18 318.18 318.18 2.24 163.55 230.83
Netdebt/Ebitda
6.32 2.87 9.12 -1.04 -4.15 0.7701 109.58 132.04 132.04 132.04 1.03 74.06 -299.77
Debt/Ratio
0.1138 0.0927 0.1048 0.0606 0.0207 0.0896 0.0553 0.0988 0.0988 0.0988 0.39 0.0726 36.70
Debt/Equity
1.23 1.03 1.12 0.6772 0.2163 1.14 0.6398 10.35 10.35 10.35 8.08 4.54 116.76
Debt/Net Income
21.93 14.01 14.76 6.3 1.79 11.88 4.76 8.5 8.5 8.5 3.29 7.09 36.56
Бета
2.14 0.1893 3.15 3.15 0.65 1.83 13.75
Индекс Альтмана
0.3887 0.4947 0.3143 -0.5755 0.0971 0.3915 0.2741 0.2361 0.2361 0.2361 25.62 0.2470 19.45


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0018 0.0018 0.0029 0.0044 0.0062 0.0076 0.0083 0.0083 0.0085 0.0085 0.0082 2.26
Дивиденд
0.35 0.42 0.51 0.6 0.68 0.74 0.77 0.8 0.92 0.92 0.7820 6.23
Див доход, ао, %
1.66 1.64 2.47 2.74 4.04 3.11 3.1 2.95 2.75 2.59 1.60 3.19 -7.40
Дивиденды / прибыль, %
23.14 43.72 43.11 34.17 36.34 28.76 25.18 37.5 23.79 23.79 56.24 30.31 -8.12


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
404 410 0.74