Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ORRF - Orrstown Financial Services, Inc.

Доходность за полгода: +19.82%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.25%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (34.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.3%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.75 $) выше справедливой оценки (21.97 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Orrstown Financial Services, Inc. Индекс
7 дней 0.6% -100% -0.3%
90 дней -9.5% -100% 5.9%
1 год 34.3% -100% 35.8%

Положительная оценка ORRF vs Сектор: Orrstown Financial Services, Inc. превзошел сектор "" на 134.25% за последний год.

Нейтральная оценка ORRF vs Рынок: Orrstown Financial Services, Inc. незначительно отстал от рынка на -1.5484% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ORRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ORRF с недельной волатильностью в 0.6587% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.57
P/S: 1.7371
Больше данных по ORRF

3.2. Выручка

EPS 3.42
ROE 14.44%
ROA 1.1904%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.54%
Больше данных по ORRF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.75 $) выше справедливой (21.97 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.75 $) выше справедливой на 14.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.57) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.57) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1535) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1535) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7371) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7371) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (452.86) выше чем у сектора в целом (8.98).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (452.86) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.25%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.05%) ниже средней доходности за 5 лет (22.25%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.05%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.44%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.44%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1904%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1904%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.3% до 6.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 535.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.25% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.25% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.79%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Orrstown Financial Services, Inc.

Перейти на форум акций "Orrstown Financial Services, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме