1. Резюме
Плюсы
- Цена (25.75 $) меньше справедливой цены (32.05 $)
- Дивиденды (2.95%) больше среднего по сектору (0.8746%).
- Доходность акции за последний год (12.59%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
- Текущий уровень задолженности 6.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.3%.
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=14.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 08:54 Orrstown Financial Services (ORRF) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
![Orrstown Financial Services (ORRF) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ZZcWTuyn8D9cDzsD0r_Mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f889276f4a638f3c7a79c0e3e6b768c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orrstown-financial-...
источник:
21 Августа 08:20 Codorus Valley Bancorp, Inc. Reports First Quarter 2024 Results
![Codorus Valley Bancorp, Inc. Reports First Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/m05k_nRaL8rMy6YYJ7dvnw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/96062746f6c86f3af625070538ce115d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/codorus-valley-banc...
источник:
21 Августа 07:12 Orrstown Financial Services Inc (ORRF) Exceeds Earnings Expectations in Q1 2024
![Orrstown Financial Services Inc (ORRF) Exceeds Earnings Expectations in Q1 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IMcQ8exV2FftvVljpD4c8g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/3e25dae73d6eccd014248f4470a2dcb8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orrstown-financial-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Orrstown Financial Services, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -20.2% | -98.8% | 2% |
90 дней | -3.7% | -98.8% | 5.9% |
1 год | 12.6% | -98.7% | 32.3% |
ORRF vs Сектор: Orrstown Financial Services, Inc. превзошел сектор "" на 111.32% за последний год.
ORRF vs Рынок: Orrstown Financial Services, Inc. значительно отстал от рынка на -19.68% за последний год.
Стабильная цена: ORRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORRF с недельной волатильностью в 0.2422% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (25.75 $) ниже справедливой (32.05 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (25.75 $) ниже справедливой на 24.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.57) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.57) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1535) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1535) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7371) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7371) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (452.86) выше чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (452.86) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.44%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.44%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1904%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1904%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.95% выше средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.95% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.79%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке