NASDAQ: ORRF - Orrstown Financial Services, Inc.

Доходность за полгода: -4.95%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (25.75 $) меньше справедливой цены (32.05 $)
  • Дивиденды (2.95%) больше среднего по сектору (0.8746%).
  • Доходность акции за последний год (12.59%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
  • Текущий уровень задолженности 6.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.3%.

Минусы

  • Текущая эффективность компании (ROE=14.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)

Похожие компании

Greenidge Generation Holdings Inc.

Edible Garden AG Incorporated

Enact Holdings, Inc.

Brighthouse Financial, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Orrstown Financial Services, Inc. Индекс
7 дней -20.2% -98.8% 2%
90 дней -3.7% -98.8% 5.9%
1 год 12.6% -98.7% 32.3%

Положительная оценка ORRF vs Сектор: Orrstown Financial Services, Inc. превзошел сектор "" на 111.32% за последний год.

Отрицательная оценка ORRF vs Рынок: Orrstown Financial Services, Inc. значительно отстал от рынка на -19.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ORRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ORRF с недельной волатильностью в 0.2422% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.57
P/S: 1.7371
Больше данных по ORRF

3.2. Выручка

EPS 3.42
ROE 14.44%
ROA 1.1904%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.54%
Больше данных по ORRF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (25.75 $) ниже справедливой (32.05 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (25.75 $) ниже справедливой на 24.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.57) ниже чем у сектора в целом (46.23).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.57) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1535) ниже чем у сектора в целом (6.91).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1535) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7371) ниже чем у сектора в целом (9.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7371) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (452.86) выше чем у сектора в целом (28.41).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (452.86) выше чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.25%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.25%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.44%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.44%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1904%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1904%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.3% до 6.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 535.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.95% выше средней по сектору '0.8746%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.95% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.79%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Orrstown Financial Services, Inc.

Перейти на форум акций "Orrstown Financial Services, Inc." ⇨