NASDAQ: ROLL - RBC Bearings Incorporated

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Industrials

RBC Bearings Incorporated

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 81.11 28.85 181.18% 50.66 60.1%
P/S 5.6 4.43 26.33%
P/BV 2.23 11.52 -80.68%
P/FCF 38.01 65.97 -42.38%
Ev/Ebitda 38.85 17.51 121.89%
Ev/S 7.24 4.64 56.26%
Ev/FCF 45.38 223.67 -79.71%
E/P 0.0114 0.0433 -73.69%
IP Value Score
4.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
 18.65 19.13 -2.5% 21.82 -14.53%
ROE 3.61 29.57 -87.78%
ROA 2.07 10.14 -79.56%
ROIC 3.08 17.63 -82.53%
ROS 6.9 8.18 -15.65%
ROCE 2.43 42.79 -94.31%
IP Profitability Score
2/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 9.87 1.25 690.06% 5.93 66.59%
Nеt Debt/Ebitda 8.84 0.5664 1459.84%
Debt/Ratio 0.3581 0.2244 59.61%
Debt/Equity 4.49 1.52 196.08%
Debt/Net Income 26.68 2.47 978.56%
IP Debt Score
2.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 0.7833 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 1 7.43 -86.54%
DSI 0.5 0.585 -14.53%
Средний рост дивидендов 0 -0.659 -100%
Средний процент за 5 лет 0 0.7636 -100%
Средний процент для выплат 19.72 25.39 -22.34%
Разница со средней разницей по сектору -0.7833
IP Dividend Score
1.39/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 39.69 -4.19 -1047.26%
Импульс роста Ebitda 5 лет 12.73 57.93 -78.03%
Импульс роста Net Income 5 лет -25.21 174.37 -114.46%
Импульс роста FCF 5 лет 47.58 -23.98 -298.42%
Импульс роста EPS 5 лет -33.45 51.96 -164.38%
IP Growth Score
2.6/10
IP Score
2.65/10

Похожие компании

JetBlue Airways Corporation

American Airlines

Kratos Defense & Security Solutions

Chart Industries