Signature Bank
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.38 | 39.55 | -86.39% | 10.41 | -48.28% |
| P/S |
|
2.67 | 4.91 | -45.64% |
|
|
| P/BV |
|
0.8985 | 0.6713 | 33.85% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0023 | 33.85 | -99.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.79 | 41.11 | -88.35% |
|
|
| Ev/S |
|
4.96 | 4.95 | 0.0892% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.91 | 52.05 | -71.35% |
|
|
| E/P |
|
636.67 | 0.1208 | 526827.26% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
103.61 | 20.74 | 399.55% | 92.86 | +11.58% |
| ROE |
|
16.87 | 5.61 | 200.86% |
|
|
| ROA |
|
1.17 | 5.47 | -78.65% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
49.52 | 21.7 | 128.21% |
|
|
| ROCE |
|
2.51 | -12.13 | -120.7% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.35 | -7.18 | -160.57% | 3.92 | +11.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.22 | 17.81 | -87.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.11 | 0.2018 | -45.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4856 | 14.21 | -96.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.08 | 6.05 | 50.11% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.7 | -100% | 234.55 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7793 | 0.8226% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.35 | 1 | -334.64% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
234.55 | 2 | 11653.66% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
15.19 | 46.84 | -67.57% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.7 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
101.49 | 13580.88 | -99.25% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
97.87 | 70.17 | 39.48% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
127.54 | 20 | 537.7% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
20.38 | 18.21 | 11.92% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
95.69 | -44.84 | -313.4% |
IP Score
5.88/10
