Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI)
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.46 | 38.87 | 1.5% | 9.88 | +299.16% |
| P/S |
|
2.26 | 4.98 | -54.63% |
|
|
| P/BV |
|
0.8925 | 0.6466 | 38.03% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-171.43 | 40.82 | -519.98% |
|
|
| Ev/S |
|
-1.76 | 5.33 | -133.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.9 | 54 | -83.52% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.03 | 22.4 | -95.41% | 47.82 | -97.85% |
| ROE |
|
2.26 | 5.61 | -59.67% |
|
|
| ROA |
|
0.3063 | 5.48 | -94.41% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.72 | 22.93 | -75.05% |
|
|
| ROCE |
|
1.21 | -11.58 | -110.46% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
40.58 | -7.15 | -667.17% | 19.68 | +106.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-391.18 | 18.18 | -2251.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0223 | 0.2054 | -89.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.57 | 14.03 | -38.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.29 | 6.12 | 19.1% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.17 | -100% | 0.3406 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7 | 0.7679 | -8.84% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-25 | 1.84 | -1456.63% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3406 | 1.96 | -82.59% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.83 | 49.37 | -57.8% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.17 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-42.39 | 194.33 | -121.81% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-91 | 195.1 | -146.64% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-74.61 | 82.23 | -190.73% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-136.26 | 62.71 | -317.29% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-75.07 | -56.69 | 32.42% |
IP Score
2.35/10
