Global Self Storage, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.71 | 492.38 | -94.37% | 24.11 | +14.92% |
| P/S |
|
4.7 | 641.48 | -99.27% |
|
|
| P/BV |
|
1.24 | 560.25 | -99.78% |
|
|
| P/FCF |
|
13.13 | -1053.11 | -101.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.66 | -1098.03 | -101.34% |
|
|
| Ev/S |
|
5.43 | 643.95 | -99.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16 | -1003.82 | -101.59% |
|
|
| E/P |
|
0.0381 | 0.0244 | 56.1% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.02 | 98.23 | -62.31% | 39.72 | -6.79% |
| ROE |
|
4.44 | 11.01 | -59.69% |
|
|
| ROA |
|
3.21 | -3.04 | -205.36% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.38 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.95 | 21.83 | -22.37% |
|
|
| ROCE |
|
6.33 | 21.11 | -70.01% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.53 | 3.26 | 8.25% | 3.44 | +2.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.98 | 3.14 | -36.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.25 | 0.54 | -54.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.38 | 2.28 | -83.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.7 | 18.56 | -58.5% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.42 | 3.52 | 54.14% | 5.77 | -6% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 4.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.68 | 36.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.9 | 1.99 | -145.13% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.77 | 4.16 | 38.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
188.78 | 138.62 | 36.18% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.9 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
36.2 | 1.98 | 1728.28% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
44.97 | 171.07 | -73.71% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-334.41 | -269.49 | 24.09% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
112.57 | -48.55 | -331.86% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-295.26 | -7442.48 | -96.03% |
IP Score
5.4/10
