1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.32%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-16.26%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 25.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.94%.
Минусы
- Цена (4.43 $) выше справедливой оценки (3.39 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=6.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 13:07 3 Industrial REITs With Yields Up To 7%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-industrial-reits-...
источник:
3 Апреля 12:01 Global Self Storage Reports Full Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-self-storage...
источник:
13 Марта 13:41 Global Self Storage Declares Fourth Quarter 2023 Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-self-storage...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Global Self Storage, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -100% | 0.2% |
90 дней | -1.1% | -100% | 6.4% |
1 год | -16.3% | -100% | 35.4% |
SELF vs Сектор: Global Self Storage, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 83.74% за последний год.
SELF vs Рынок: Global Self Storage, Inc. значительно отстал от рынка на -51.62% за последний год.
Стабильная цена: SELF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SELF с недельной волатильностью в -0.3126% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.43 $) выше справедливой (3.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.43 $) выше справедливой на 23.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.32) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.32) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0548) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0548) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.17) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.17) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.8) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.8) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -139.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (26.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-139.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.09%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.09%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.09%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.38%) выже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.38%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.32% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (109.66%) находятся на не комфортном уровне.