1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.29%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-11.4%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 25.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.94%.
Минусы
Цена (4.43 $) выше справедливой оценки (2.49 $)
Текущая эффективность компании (ROE=6.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 19:50 Global Self Storage Extends $15 Million Revolving Credit Facility
![Global Self Storage Extends $15 Million Revolving Credit Facility](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jJPclMqwDAM12bsHDYx.vw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/4f4012f8e5efe768e945822f7bbd0426.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-self-storage...
источник:
14 Июль 18:40 Global Self Storage Reports Full Year 2023 Results
![Global Self Storage Reports Full Year 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6O6Y1KswnXa1FDP4JhMxtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/2d9c55c1a4cff78d655b97130bf7216d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-self-storage...
источник:
14 Июль 18:28 3 Industrial REITs With Yields Up To 7%
![3 Industrial REITs With Yields Up To 7%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BOxUQFf96UdMRzwUUXvHCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/b153bf50b5b13e170bd8270824f2c3f1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-industrial-reits-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Global Self Storage, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -11.4% | -100% | 3.7% |
SELF vs Сектор: Global Self Storage, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 88.56% за последний год.
SELF vs Рынок: Global Self Storage, Inc. значительно отстал от рынка на -15.07% за последний год.
Стабильная цена: SELF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SELF с недельной волатильностью в -0.2192% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.43 $) выше справедливой (2.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.43 $) выше справедливой на 43.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.32) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.32) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0548) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0548) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.17) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.17) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.8) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.8) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -139.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-139.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.09%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.09%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.38%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.38%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.29% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (109.66%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке